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Liquidación Mensual Del mes de Febrero de 2024

Configuraciónes
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja Monto Real (S/) CHEQUES PENDIENTES (S/) Monto Total (S/)
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 8,655,148.68 4,484.00 8,650,664.68
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO INICIAL: 8,650,664.68
RESULTADO DEL MES

INGRESOS

Sección / Departamento / Partida # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Depósito
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C
Ordinario 02/02/2024 217.31
Total: 02 217.31
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO
Ordinario 07/02/2024 48.53
Total: 028 48.53
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C
Ordinario 05/02/2024 478.24
Total: 045 - 046 478.24
53 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 05/02/2024 109.77
Total: 53 109.77
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO
Ordinario 29/02/2024 780.57
Total: 58 780.57
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C.
Ordinario 05/02/2024 72.87
Total: 80 72.87
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1
Ordinario 23/02/2024 456.00
Ordinario 09/02/2024 573.71
Total: 90 / 98 / 137 1,029.71
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L.
Ordinario 05/02/2024 129.32
Total: 119 129.32
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS
Ordinario 29/02/2024 103.82
Total: 145 103.82
Estacionamiento
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS
Ordinario 09/02/2024 76.63
Total: 39 76.63
64 - RDZ CONSULTING EIRL
Ordinario 15/02/2024 88.90
Total: 64 88.90
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / - AQUAREX S.A.
Ordinario 19/02/2024 836.81
Ordinario 27/02/2024 871.48
Total: 69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / 1,708.29
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C.
Ordinario 27/02/2024 159.61
Total: 70 / 71 159.61
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C
Ordinario 03/02/2024 327.28
Total: 114 / 218 / 376 327.28
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1
Ordinario 02/02/2024 203.07
Total: 350 203.07
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3
Ordinario 02/02/2024 239.47
Total: 467 / 703 / 811 239.47
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA
Ordinario 05/02/2024 322.49
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 322.49
Oficina
C-211 / D-024 - ADT LOGISTICS S.A.C.
Ordinario 08/02/2024 2,566.38
Ordinario 14/02/2024 2,794.36
Total: C-211 / D-024 5,360.74
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ
Ordinario 06/02/2024 1,286.82
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 1,286.82
1B - MONARK PERU SA
Ordinario 09/02/2024 1,776.55
Total: 1B 1,776.55
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
Ordinario 12/02/2024 2,252.52
Total: 201 2,252.52
301 - LEO ANDES S.A.
Ordinario 23/02/2024 4,281.52
Total: 301 4,281.52
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Ordinario 08/02/2024 2,219.76
Total: 302 2,219.76
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ
Ordinario 16/02/2024 3,833.46
Total: 304 3,833.46
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C.
Ordinario 26/02/2024 2,995.60
Total: 305 2,995.60
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C.
Ordinario 29/02/2024 3,200.37
Total: 402 3,200.37
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
Ordinario 15/02/2024 1,446.70
Ordinario 02/02/2024 1,489.94
Total: 403 2,936.64
404 - COROIMPORT S.A.C.
Ordinario 07/02/2024 6,164.60
Total: 404 6,164.60
405 - ROMAPRO SAC
Ordinario 29/02/2024 189.40
Total: 405 189.40
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA
Ordinario 19/02/2024 2,875.03
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU 2,875.03
503 - EDIFI.K S.A.C.
Ordinario 02/02/2024 1,572.02
Total: 503 1,572.02
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C.
Ordinario 23/02/2024 2,917.00
Total: 505 2,917.00
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.
Ordinario 15/02/2024 3,031.01
Total: 506 3,031.01
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C.
Ordinario 16/02/2024 2,581.88
Ordinario 28/02/2024 2,679.53
Total: 602 5,261.41
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA
Ordinario 05/02/2024 9,196.55
Total: 604 - 605 - 606 9,196.55
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C.
Ordinario 02/02/2024 4,471.64
Total: 701 4,471.64
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC
Ordinario 27/02/2024 1,849.67
Total: 704 1,849.67
707 - SOLERA SYSTEMS SAC
Ordinario 09/02/2024 1,389.39
Total: 707 1,389.39
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1
Ordinario 15/02/2024 2,952.44
Total: 708 2,952.44
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Ordinario 15/02/2024 1,602.44
Total: 803 1,602.44
804 - CONSORCIO SAN MIGUEL
Ordinario 07/02/2024 3,433.24
Total: 804 3,433.24
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3
Ordinario 15/02/2024 3,571.19
Total: 805 3,571.19
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES
Ordinario 07/02/2024 1,401.08
Total: 806-1 1,401.08
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI
Ordinario 07/02/2024 1,422.50
Total: 806-2 1,422.50
901 - SMART BRANDS S.A.C
Ordinario 02/02/2024 4,611.63
Ordinario 28/02/2024 4,724.19
Total: 901 9,335.82
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 06/02/2024 2,778.51
Total: 902 2,778.51
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 06/02/2024 1,686.55
Total: 903 1,686.55
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C.
Ordinario 23/02/2024 2,183.16
Total: 905 2,183.16
907 - SEVALU PERU E.I.R.L.
Ordinario 09/02/2024 2,567.64
Total: 907 2,567.64
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.
Ordinario 08/02/2024 4,056.98
Ordinario 05/02/2024 4,086.40
Ordinario 27/02/2024 4,115.87
Total: 1001 12,259.25
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C.
Ordinario 16/02/2024 2,300.80
Total: 1002 2,300.80
1003 - GRUPO ROSPIGLIOSI
Ordinario 13/02/2024 2,149.42
Ordinario 13/02/2024 2,195.74
Total: 1003 4,345.16
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4
Ordinario 15/02/2024 2,462.38
Total: 1006 2,462.38
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO
Ordinario 06/02/2024 13,851.40
Total: 1101 13,851.40
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 02/02/2024 8,459.00
Total: 1102 - 1103 - 1104 8,459.00
1106 - EFIDE FACTORING S.A.
Ordinario 09/02/2024 2,464.62
Total: 1106 2,464.62
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C.
Ordinario 16/02/2024 4,561.83
Total: 1201 4,561.83
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1
Ordinario 09/02/2024 3,192.07
Total: 1202 3,192.07
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C.
Ordinario 13/02/2024 1,781.39
Total: 1203 1,781.39
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC
Ordinario 05/02/2024 6,634.74
Ordinario 29/02/2024 6,909.59
Total: 1204 1205 13,544.33
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C.
Ordinario 05/02/2024 2,818.72
Total: 1206 2,818.72
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C.
Ordinario 07/02/2024 6,932.83
Total: 1401 - 1402 6,932.83
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL
Ordinario 02/02/2024 3,703.63
Total: 1404 3,703.63
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L.
Ordinario 27/02/2024 2,509.67
Ordinario 27/02/2024 2,613.64
Total: 1406 5,123.31
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C
Ordinario 14/02/2024 9,073.30
Total: 1501 - 1502 9,073.30
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C.
Ordinario 13/02/2024 4,133.89
Total: 1504 4,133.89
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C
Ordinario 29/02/2024 3,107.49
Total: 1505 3,107.49
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.
Ordinario 19/02/2024 2,535.58
Total: 1506 2,535.58
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A.
Ordinario 23/02/2024 4,919.93
Ordinario 22/02/2024 4,919.93
Total: 1601 9,839.86
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C.
Ordinario 09/02/2024 4,098.75
Total: 1602 4,098.75
1603 - COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C.
Ordinario 09/02/2024 3,494.60
Ordinario 13/02/2024 3,519.80
Total: 1603 7,014.40
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C
Ordinario 09/02/2024 7,204.69
Total: 1701 - 1705 7,204.69
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA.
Ordinario 29/02/2024 4,602.37
Total: 1702 4,602.37
1703 - MEBOL S.A.C.
Ordinario 07/02/2024 3,895.01
Total: 1703 3,895.01
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 02/02/2024 16,831.17
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 16,831.17
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 02/02/2024 16,861.50
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 16,861.50
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C.
Ordinario 09/02/2024 4,851.40
Total: 2001 4,851.40
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C.
Ordinario 23/02/2024 3,158.80
Total: 2003 3,158.80
2103-1 - BRADKEN PERU
Ordinario 09/02/2024 3,323.54
Ordinario 09/02/2024 3,352.93
Total: 2103-1 6,676.47
2201 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 05/02/2024 4,377.90
Total: 2201 4,377.90
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L.
Ordinario 26/02/2024 1,652.67
Total: 2202 1,652.67
2203 - 2204 -
Ordinario 08/02/2024 5,777.29
Total: 2203 - 2204 5,777.29
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS
Ordinario 08/02/2024 2,719.65
Total: 2205 - A 2,719.65
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES
Ordinario 01/02/2024 4,529.39
Total: 2401 4,529.39
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C.
Ordinario 02/02/2024 2,966.42
Total: 2402 2,966.42
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C.
Ordinario 29/02/2024 2,584.52
Total: 2406 2,584.52
2501 - LIMA SANTIAGO DE SURCO CENTRE S.A.
Ordinario 19/02/2024 10,889.60
Total: 2501 10,889.60
2601 - LAUREATE PERU SAC
Ordinario 09/02/2024 16,319.29
Ordinario 09/02/2024 16,101.79
Total: 2601 32,421.08
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES 367,696.07

INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor # Doc. Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

TOTAL INGRESOS 367,696.07

EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL EGRESOS 0.00
TOTAL RESULTADO DEL MES: 367,696.07

SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL 8,650,664.68
TOTAL RESULTADO DEL MES 367,696.07
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: 9,018,360.75

CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,018,360.75
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) 4,484.00
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 Adjuntar archivo 9,022,844.75
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 Adjuntar archivo 0.00
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: 0.00
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Tableros Electricos e IIEE
AIR METAL AGP S.A.C. CHEQUE 00357-4 / 06/07/2018 4,484.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 4,484.00

Estimación del Resultado Neto del Mes de Febrero de 2024

CUOTAS ADELANTADAS
Sección / Departamento Residente Monto (S/)
Estacionamiento
467 - 703 - 811 GDA Inmuebles S.A.C. 188.98
Oficina
405 ROMAPRO SAC 8.49
1503 Orper S.A. 162.74
2406 Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 69.75
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS: 429.96

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Vencimiento Monto (S/)
Fondo de Reserva 5,799.11
Fondo de Contingencias 5,799.11
ALL SECURE PERU S.A.C. E001-67 INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA 20/08/2020 19/09/2020 5,799.11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,799.11

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
Sección / Departamento Residente Pendiente Pagado / No abonado Monto (S/)
Depósito
02 INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 226.31 0.00 226.31
003 NINEL ROMERO BARTUSIAK 4,287.08 0.00 4,287.08
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 6,706.09 0.00 6,706.09
10 International 4PL Cargo S.A.C. 989.04 0.00 989.04
016 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,058.15 0.00 10,058.15
028 Giancarlo Oliva Bravo 50.54 0.00 50.54
35 INCACEL MÓVIL S.A  387.37 0.00 387.37
43 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,391.51 0.00 2,391.51
44 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 3,552.15 0.00 3,552.15
045 - 046 W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 498.05 0.00 498.05
047 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
53 Alfin Banco S.A. 114.32 0.00 114.32
069 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
078 Juan José Santivañez Antúnez 3,644.40 0.00 3,644.40
80 Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 148.19 0.00 148.19
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos Denisse Roxana Avalos Ortiz 311.31 0.00 311.31
90 / 98 / 137 Overall Strategy S.A.C - 1 597.88 0.00 597.88
101 INCACEL MÓVIL S.A  109.45 0.00 109.45
119 Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 134.67 0.00 134.67
139 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 4,522.83 0.00 4,522.83
145 S&JL ASESORES ASOCIADOS 2,680.00 0.00 2,680.00
166 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 7,600.31 0.00 7,600.31
Estacionamiento
Estacionamientos CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. 2,428.84 0.00 2,428.84
E341-505 -705-735-823-971 -1058 Building Project & Construction S.A.C. 1,513.92 0.00 1,513.92
3 / 4 / 5 / 523 / 893 CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 1,928.07 0.00 1,928.07
06 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,286.85 0.00 1,286.85
09 - 085 Oscar Augusto Valdivia Pazos 312.24 0.00 312.24
19 / 20 Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 859.98 0.00 859.98
21 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,869.94 0.00 1,869.94
021 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 4,224.37 0.00 4,224.37
022 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 5,637.69 0.00 5,637.69
22 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,257.63 0.00 1,257.63
31 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
32 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
036 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,121.93 0.00 1,121.93
037 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,889.01 0.00 3,889.01
39 PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 363.75 0.00 363.75
43 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
44 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
49 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
50 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
51 Blanco Safi S.A.C. 1,110.79 0.00 1,110.79
52 Blanco Safi S.A.C. 1,092.56 0.00 1,092.56
53 Blanco Safi S.A.C. 1,084.95 0.00 1,084.95
55 Blanco Safi S.A.C. 1,083.40 0.00 1,083.40
56 Blanco Safi S.A.C. 1,071.98 0.00 1,071.98
57 Blanco Safi S.A.C. 1,060.49 0.00 1,060.49
62 SILVAT S.A.C. 936.55 0.00 936.55
063 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,201.73 0.00 1,201.73
64 RDZ Consulting EIRL 73.12 0.00 73.12
065 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 209.78 0.00 209.78
065 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,661.37 0.00 2,661.37
66 Blanco Safi S.A.C. 1,085.64 0.00 1,085.64
70 / 71 INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 0.06 0.00 0.06
79 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
80 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
107 / 344 / 374 / 511 AGRO KLINGE S.A. 1,478.98 0.00 1,478.98
114 / 218 / 376 COMIMSER S.A.C 340.84 0.00 340.84
116 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 10,874.40 0.00 10,874.40
117 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,606.29 0.00 8,606.29
124 International 4PL Cargo S.A.C. 465.94 0.00 465.94
147 NINEL ROMERO BARTUSIAK 8,812.60 0.00 8,812.60
161 International 4PL Cargo S.A.C. 845.12 0.00 845.12
190 International 4PL Cargo S.A.C. 486.49 0.00 486.49
193 International 4PL Cargo S.A.C. 470.53 0.00 470.53
194 International 4PL Cargo S.A.C. 472.82 0.00 472.82
212 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,597.31 0.00 8,597.31
228 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,664.97 0.00 5,664.97
245 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
246 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
247 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
248 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
249 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
270 INCACEL MÓVIL S.A  736.59 0.00 736.59
295 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,295.13 0.00 6,295.13
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Juan Antonio Gordillo Andrade 182.87 0.00 182.87
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Bruno Alessandro Consiglieri Woll 476.89 0.00 476.89
306 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,784.09 0.00 3,784.09
307 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,248.32 0.00 1,248.32
310 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
350 Estudio Gálvez & Dolorier - 1 211.49 0.00 211.49
352 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 2,124.07 0.00 2,124.07
381 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
384 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,019.90 0.00 5,019.90
422 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,991.31 0.00 2,991.31
424 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
467 / 703 / 811 Estudio Gálvez & Dolorier - 3 249.39 0.00 249.39
470 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
471 / 681 / 800 / 1044 Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 335.85 0.00 335.85
498 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
537 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
541 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
581 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
592 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
608 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,624.29 0.00 2,624.29
617 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,270.69 0.00 5,270.69
619 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,757.04 0.00 2,757.04
660 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
680 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
710 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 149.03 0.00 149.03
733 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,285.37 0.00 2,285.37
772 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
774 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,297.40 0.00 1,297.40
778 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
798 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
825 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
826 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
837 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
851 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
855 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,516.98 0.00 3,516.98
860 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,736.89 0.00 2,736.89
861 International 4PL Cargo S.A.C. 461.41 0.00 461.41
862 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
863 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
894 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 1,971.06 0.00 1,971.06
896 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
911 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 10,914.94 0.00 10,914.94
916 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
969 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
988 International 4PL Cargo S.A.C. 495.66 0.00 495.66
989 International 4PL Cargo S.A.C. 493.38 0.00 493.38
1011 La Cobertura Exterior S.A.C. 648.71 0.00 648.71
1012 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1013 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1025 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.20 0.00 6,345.20
1026 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.53 0.00 6,345.53
1056 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 12,816.92 0.00 12,816.92
1085 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,530.01 0.00 2,530.01
1086 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.25 0.00 2,421.25
Oficina
Bar Inglés INDUALIMENTARIA S.A.C. 53,935.17 0.00 53,935.17
C-211 / D-024 ADT LOGISTICS S.A.C. 216.74 0.00 216.74
Tienda 1A Blanco Safi S.A.C. 41,399.79 0.00 41,399.79
E-699 Kapital El Derby S.A. 1,241.74 0.00 1,241.74
D-087 Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 336,130.17 0.00 336,130.17
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 Luis Gonzalez Domínguez 1,339.73 0.00 1,339.73
E-143 Ninel Romero Bartusiak 38,396.94 0.00 38,396.94
Tienda 2 Blanco Safi S.A.C. 10,611.26 0.00 10,611.26
1C TIENDAS TAMBO S.A.C. 5,121.86 0.00 5,121.86
1A Blanco Safi S.A.C. 54,883.65 0.00 54,883.65
1A Anthony Michell Lopez de Romaña  5,596.20 0.00 5,596.20
1B MONARK PERU SA 1,984.60 0.00 1,984.60
2 Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 736,025.56 0.00 736,025.56
201 Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,324.33 0.00 2,324.33
202 - 401 Empire Inversiones S.A.C. 98,019.57 0.00 98,019.57
301 Leo Andes S.A. 3,787.11 0.00 3,787.11
302 Oig Contratistas Generales S.A.C. 2,305.73 0.00 2,305.73
303 Aguirre Abogados & Asesores 1,438.45 0.00 1,438.45
304 A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 5,785.53 0.00 5,785.53
305 Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 426.16 0.00 426.16
306 Adama Agriculture Perú S.A. - 1 7,451.85 0.00 7,451.85
403 HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,490.77 0.00 1,490.77
404 Coroimport S.A.C. 6,419.98 0.00 6,419.98
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,002.72 0.00 3,002.72
501 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 533,786.12 0.00 533,786.12
502 PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,693.38 0.00 2,693.38
503 EDIFI.K S.A.C. 1,614.95 0.00 1,614.95
504 Constructora Quimera S.A.C. 397,000.54 0.00 397,000.54
505 CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 3,102.42 0.00 3,102.42
506 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 25,409.05 0.00 25,409.05
601 Santo Toribio Construcciones S.A.C. 9,262.37 0.00 9,262.37
602 Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 196.92 0.00 196.92
603C NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 682.09 0.00 682.09
603A YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 682.09 0.00 682.09
603B VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 682.09 0.00 682.09
604 - 605 - 606 IGT PERU SOLUTIONS SA 9,812.52 0.00 9,812.52
701 Omnia Solution S.A.C. 4,608.18 0.00 4,608.18
702 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 96,447.57 0.00 96,447.57
703 Transpuente S.A.C. 2,395.51 0.00 2,395.51
705 Flanders Electric Peru S.A.C 33,030.46 0.00 33,030.46
706 Torsa Mining Services Peru S.A.C 1,450.22 0.00 1,450.22
706 Judith Luz Puente De La Mata 4,181.28 0.00 4,181.28
707 Solera Systems SAC 1,502.02 0.00 1,502.02
708 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 2,955.32 0.00 2,955.32
801 - DIV 2 GISELA FLORES DI ALBERTO 3,515.30 0.00 3,515.30
801 FORBIS LOGISTICS SA 125,199.39 0.00 125,199.39
801-1 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 104,001.92 0.00 104,001.92
801 - DIV 1 EMILIO SABA ODE 3,515.30 0.00 3,515.30
802 Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 7,894.62 0.00 7,894.62
803 GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,673.07 0.00 1,673.07
804 CONSORCIO SAN MIGUEL 7,073.23 0.00 7,073.23
805 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 3,505.29 0.00 3,505.29
806-2 Sami Gabriel Abusada Mitri 1,459.12 0.00 1,459.12
806-1 Najle Ricardo Abusada James 1,415.52 0.00 1,415.52
901 SMART BRANDS S.A.C 60.03 0.00 60.03
902 Corporación Educa S.A.C. 2,056.77 0.00 2,056.77
903 Corporación Educa S.A.C. 2,558.82 0.00 2,558.82
904-1 La Cobertura Exterior S.A.C. 11,446.08 0.00 11,446.08
904 La Cobertura Exterior S.A.C 21,722.88 0.00 21,722.88
905 Phoenix Tower International Perú S.A.C. 2,273.24 0.00 2,273.24
906 OFFICEFRONT LCT SAC 68,270.14 0.00 68,270.14
907-B AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 5,086.69 0.00 5,086.69
907-A SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 108,931.08 0.00 108,931.08
907 SEVALU PERU E.I.R.L. 2,345.49 0.00 2,345.49
1001 Superconcreto del Peru S.A. 8,135.06 0.00 8,135.06
1002 OR MAQUINARIAS S.A.C. 2,396.31 0.00 2,396.31
1003 Grupo Rospigliosi 2,380.36 0.00 2,380.36
1004 JMT Outdoors S.A.C. 55,939.12 0.00 55,939.12
1005 Blanca Selis 25,620.56 0.00 25,620.56
1006 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 2,400.11 0.00 2,400.11
1101 THESSA LUISA DYER CAVALLERO 19,997.69 0.00 19,997.69
1102 - 1103 - 1104 Thessa Navarro Grau Dyer 9,114.85 0.00 9,114.85
1105 DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 2,860.15 0.00 2,860.15
1106 EFIDE FACTORING S.A. 2,540.10 0.00 2,540.10
1201 Librerías Crisol S.A.C. 9,241.22 0.00 9,241.22
1201 - 1206 Manuel Abusada Dahoud 6,627.30 0.00 6,627.30
1202 Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,250.99 0.00 3,250.99
1203 Italtel Perú S.A.C. 1,845.09 0.00 1,845.09
1204 - 1205 Dalal Dahud Vda. De Abusada 24,652.64 0.00 24,652.64
1206 INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 2,912.79 0.00 2,912.79
1401 - 1402 IFLUTECH S.A.C. 7,190.31 0.00 7,190.31
1402 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 59,451.21 0.00 59,451.21
1403 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 17,290.00 0.00 17,290.00
1404 E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL 3,826.75 0.00 3,826.75
1405 JMT Outdoors S.A.C. - 2 41,352.59 0.00 41,352.59
1406 Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 119.48 0.00 119.48
1501 - 1502 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,447.56 0.00 9,447.56
1504 Pochteca Perú S.A.C. 4,106.70 0.00 4,106.70
1506 Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 2,620.28 0.00 2,620.28
1601 Kapital El Derby S.A. 108,367.58 0.00 108,367.58
1602 Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 8,215.72 0.00 8,215.72
1603 Comercializadora de la Plata S.A.C. 3,768.30 0.00 3,768.30
1604 Inmobideas S.A.C. - 2 38,996.65 0.00 38,996.65
1605 Confactor S.A.C. 74,358.73 0.00 74,358.73
1701 - 1705 Overall Strategy S.A.C 7,534.43 0.00 7,534.43
1703 Mebol S.A.C. 4,019.92 0.00 4,019.92
1704 GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,049.00 0.00 4,049.00
1801-1802-1803-1804-1805 Michelle Maria Navarro Grau Dyer 17,528.43 0.00 17,528.43
1901-1902-1903-1904-1905 Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 17,560.01 0.00 17,560.01
2001 SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 4,743.53 0.00 4,743.53
2001 TAG GROUP S.A.C. 104,829.11 0.00 104,829.11
2002 Atria Servicios SAC 10,084.02 0.00 10,084.02
2003 Quanta Services Peru S.A.C. 3,342.11 0.00 3,342.11
2101 - 2104 - 2105 Conecta Retail S.A. 31,371.99 0.00 31,371.99
2102 Desarrollos Terrestres Perú S.A. 10,111.23 0.00 10,111.23
2103 Caoba Inmobiliaria S.A.C. 1.37 0.00 1.37
2103-1 BRADKEN PERU 3,548.52 0.00 3,548.52
2201 Alfin Banco S.A. 20,814.24 0.00 20,814.24
2201-3 INCACEL MÓVIL S.A  7,332.69 0.00 7,332.69
2201 - 2 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 5,035.99 0.00 5,035.99
2201-1 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 17,339.80 0.00 17,339.80
2205 - A Estudio Forsyth Abogados 2,842.88 0.00 2,842.88
2206 Consultants in Business and Real State Peru S.A. 42,360.33 0.00 42,360.33
2301 1 International 4PL Cargo S.A.C. 15,182.05 0.00 15,182.05
2301 INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 46,706.47 0.00 46,706.47
2302 DISTRIBUTION PERU S.A.C. 24,651.20 0.00 24,651.20
2303 - 2306 Inmobideas S.A.C. - 1 83,167.00 0.00 83,167.00
2304 - 2305 Inmobideas S.A.C. - 4 80,193.14 0.00 80,193.14
2401 COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,183.66 0.00 4,183.66
2402 Trading Partners Perú S.A.C. 3,097.45 0.00 3,097.45
2404 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 146,636.98 0.00 146,636.98
2405 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 112,958.67 0.00 112,958.67
2501 Macerata S.A.C. 96,311.35 0.00 96,311.35
2501 Lima Santiago de Surco Centre S.A. 14,459.67 0.00 14,459.67
2601 LAUREATE PERU SAC 16,755.28 0.00 16,755.28
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: 4,906,312.65

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO B. CUOTAS ADELANTADAS C. SALDO DISPONIBLE  ( A - B)
9,018,360.75 429.96 = S/ 9,017,930.79

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE D. CUENTAS POR PAGAR E. LIQUIDEZ   (C - D)
9,017,930.79 5,799.11 = S/ 9,012,131.68

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ F. CUENTAS POR COBRAR SALDO FINANCIERO   (E + F)
9,012,131.68 4,906,312.65 = S/ 13,918,444.33

SALDO FINANCIERO - RESUMEN
A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,018,360.75
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS 429.96
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,799.11
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,906,312.65
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F) 13,918,444.33

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
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Detalles de la Cuenta
Importador de Estado de Cuenta Bancario | 0 Movimientos encontrados

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Agrupación administrativa:

Estado de Cuenta Bancario
Según la información bancaria
Conciliación Administrativa
Según información Vecinos360
Fecha Operación Conciliada Descripción Monto(S/) Estado Nro. Doc. Descripción Monto(S/)
Monto Total de Ingresos: S/ 0
Monto Total de Egresos: S/ 0
Saldo Total: S/ 0