Al parecer te has quedado sin espacio
Maximiza tu ventana para que Vecinos360 esté a su máxima potencia.
Debes recordar que este módulo solo está disponible para computadoras o laptops Este módulo necesita una pantalla grande( Mayor a 768px )
Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte

Liquidación Mensual Del mes de Marzo de 2024

Configuraciónes
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja Monto Real (S/) CHEQUES PENDIENTES (S/) Monto Total (S/)
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 9,022,844.75 4,484.00 9,018,360.75
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO INICIAL: 9,018,360.75
RESULTADO DEL MES

INGRESOS

Sección / Departamento / Partida # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Depósito
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C
Ordinario 22/03/2024 226.31
Total: 02 226.31
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO
Ordinario 05/03/2024 50.54
Total: 028 50.54
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C
Ordinario 05/03/2024 498.05
Total: 045 - 046 498.05
53 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 06/03/2024 114.32
Total: 53 114.32
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C.
Ordinario 13/03/2024 75.88
Total: 80 75.88
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ
Ordinario 02/03/2024 311.31
Ordinario 30/03/2024 314.19
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos 625.50
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1
Ordinario 05/03/2024 597.48
Total: 90 / 98 / 137 597.48
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L.
Ordinario 05/03/2024 134.67
Total: 119 134.67
Estacionamiento
Estacionamientos - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C.
Ordinario 14/03/2024 1,167.80
Total: Estacionamientos 1,167.80
3 / 4 / 5 / 523 / 893 - CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA
Ordinario 05/03/2024 718.47
Ordinario 05/03/2024 723.66
Ordinario 05/03/2024 485.97
Total: 3 / 4 / 5 / 523 / 893 1,928.10
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS
Ordinario 15/03/2024 79.81
Total: 39 79.81
64 - RDZ CONSULTING EIRL
Ordinario 05/03/2024 92.58
Total: 64 92.58
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C.
Ordinario 27/03/2024 161.09
Total: 70 / 71 161.09
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A.
Ordinario 08/03/2024 724.48
Ordinario 08/03/2024 754.50
Total: 107 / 344 / 374 / 511 1,478.98
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C
Ordinario 02/03/2024 340.84
Total: 114 / 218 / 376 340.84
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1
Ordinario 04/03/2024 211.49
Total: 350 211.49
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3
Ordinario 04/03/2024 249.39
Total: 467 / 703 / 811 249.39
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA
Ordinario 08/03/2024 335.85
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 335.85
Oficina
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ
Ordinario 05/03/2024 1,339.73
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 1,339.73
1B - MONARK PERU SA
Ordinario 01/03/2024 1,814.15
Total: 1B 1,814.15
1C - TIENDAS TAMBO S.A.C.
Ordinario 15/03/2024 1,649.45
Ordinario 15/03/2024 1,696.61
Total: 1C 3,346.06
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
Ordinario 08/03/2024 2,324.33
Total: 201 2,324.33
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C.
Ordinario 02/03/2024 6,021.88
Total: 202 - 401 6,021.88
301 - LEO ANDES S.A.
Ordinario 08/03/2024 3,787.11
Total: 301 3,787.11
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES
Ordinario 01/03/2024 1,437.65
Total: 303 1,437.65
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ
Ordinario 05/03/2024 3,994.23
Total: 304 3,994.23
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C.
Ordinario 26/03/2024 3,042.26
Total: 305 3,042.26
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1
Ordinario 08/03/2024 3,672.90
Ordinario 08/03/2024 3,785.34
Total: 306 7,458.24
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
Ordinario 07/03/2024 1,549.29
Total: 403 1,549.29
404 - COROIMPORT S.A.C.
Ordinario 13/03/2024 6,419.98
Total: 404 6,419.98
405 - ROMAPRO SAC
Ordinario 26/03/2024 191.15
Total: 405 191.15
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA
Ordinario 08/03/2024 3,002.72
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU 3,002.72
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS
Ordinario 01/03/2024 2,693.38
Total: 502 2,693.38
503 - EDIFI.K S.A.C.
Ordinario 22/03/2024 1,614.95
Total: 503 1,614.95
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C.
Ordinario 18/03/2024 2,988.00
Total: 505 2,988.00
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.
Ordinario 05/03/2024 2,964.62
Total: 506 2,964.62
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.
Ordinario 12/03/2024 4,550.68
Total: 601 4,550.68
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI
Ordinario 05/03/2024 680.83
Total: 603A 680.83
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI
Ordinario 05/03/2024 680.83
Total: 603B 680.83
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI
Ordinario 05/03/2024 680.83
Total: 603C 680.83
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA
Ordinario 07/03/2024 9,603.06
Total: 604 - 605 - 606 9,603.06
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 4,608.18
Total: 701 4,608.18
703 - TRANSPUENTE S.A.C.
Ordinario 01/03/2024 2,395.51
Total: 703 2,395.51
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC
Ordinario 27/03/2024 1,874.15
Total: 704 1,874.15
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C
Ordinario 20/03/2024 1,450.22
Total: 706 1,450.22
707 - SOLERA SYSTEMS SAC
Ordinario 14/03/2024 1,502.02
Total: 707 1,502.02
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1
Ordinario 05/03/2024 2,955.32
Total: 708 2,955.32
801 - DIV 1 - EMILIO SABA ODE
Ordinario 06/03/2024 1,210.60
Ordinario 06/03/2024 2,304.70
Total: 801 - DIV 1 3,515.30
801 - DIV 2 - GISELA FLORES DI ALBERTO
Ordinario 06/03/2024 1,210.60
Ordinario 06/03/2024 2,304.70
Ordinario 27/03/2024 2,329.43
Total: 801 - DIV 2 5,844.73
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
Ordinario 01/03/2024 2,653.44
Ordinario 27/03/2024 2,675.19
Total: 802 5,328.63
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Ordinario 05/03/2024 1,673.07
Total: 803 1,673.07
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3
Ordinario 05/03/2024 3,505.29
Total: 805 3,505.29
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES
Ordinario 05/03/2024 1,459.12
Total: 806-1 1,459.12
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI
Ordinario 05/03/2024 1,459.12
Total: 806-2 1,459.12
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 2,056.77
Total: 902 2,056.77
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 2,558.82
Total: 903 2,558.82
907 - SEVALU PERU E.I.R.L.
Ordinario 07/03/2024 2,705.98
Total: 907 2,705.98
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.
Ordinario 27/03/2024 4,286.76
Total: 1001 4,286.76
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C.
Ordinario 27/03/2024 2,396.31
Total: 1002 2,396.31
1003 - GRUPO ROSPIGLIOSI
Ordinario 05/03/2024 2,275.20
Total: 1003 2,275.20
1005 - BLANCA SELIS
Ordinario 11/03/2024 3,050.25
Total: 1005 3,050.25
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4
Ordinario 05/03/2024 2,565.05
Total: 1006 2,565.05
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO
Ordinario 04/03/2024 14,591.69
Total: 1101 14,591.69
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 04/03/2024 8,809.43
Total: 1102 - 1103 - 1104 8,809.43
1105 - DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ
Ordinario 04/03/2024 2,946.76
Ordinario 28/03/2024 1,343.10
Total: 1105 4,289.86
1106 - EFIDE FACTORING S.A.
Ordinario 05/03/2024 2,509.61
Total: 1106 2,509.61
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1
Ordinario 05/03/2024 3,280.99
Total: 1202 3,280.99
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C.
Ordinario 07/03/2024 1,845.09
Total: 1203 1,845.09
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 2,912.79
Total: 1206 2,912.79
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C.
Ordinario 14/03/2024 7,190.31
Total: 1401 - 1402 7,190.31
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL
Ordinario 04/03/2024 3,826.75
Total: 1404 3,826.75
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L.
Ordinario 26/03/2024 2,637.81
Total: 1406 2,637.81
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C
Ordinario 05/03/2024 9,447.56
Total: 1501 - 1502 9,447.56
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C.
Ordinario 07/03/2024 4,294.63
Total: 1504 4,294.63
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C
Ordinario 27/03/2024 3,146.11
Total: 1505 3,146.11
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.
Ordinario 13/03/2024 2,618.39
Ordinario 13/03/2024 2,651.28
Total: 1506 5,269.67
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 4,268.55
Total: 1602 4,268.55
1603 - COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C.
Ordinario 05/03/2024 3,665.61
Total: 1603 3,665.61
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C
Ordinario 05/03/2024 7,534.43
Total: 1701 - 1705 7,534.43
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA.
Ordinario 26/03/2024 4,667.32
Total: 1702 4,667.32
1703 - MEBOL S.A.C.
Ordinario 01/03/2024 4,019.92
Total: 1703 4,019.92
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 04/03/2024 17,528.43
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 17,528.43
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 04/03/2024 17,560.01
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 17,560.01
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C.
Ordinario 22/03/2024 5,052.38
Total: 2001 5,052.38
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C.
Ordinario 27/03/2024 3,281.93
Total: 2003 3,281.93
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A.
Ordinario 06/03/2024 10,313.94
Ordinario 06/03/2024 10,648.51
Total: 2101 - 2104 - 2105 20,962.45
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A.
Ordinario 06/03/2024 4,939.01
Ordinario 14/03/2024 5,172.22
Total: 2102 10,111.23
2103 - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C.
Ordinario 26/03/2024 1,087.87
Total: 2103 1,087.87
2103-1 - BRADKEN PERU
Ordinario 11/03/2024 3,548.52
Total: 2103-1 3,548.52
2201 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 06/03/2024 4,454.55
Total: 2201 4,454.55
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L.
Ordinario 27/03/2024 1,682.61
Total: 2202 1,682.61
2203 - 2204 -
Ordinario 06/03/2024 5,984.59
Total: 2203 - 2204 5,984.59
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS
Ordinario 06/03/2024 2,824.47
Total: 2205 - A 2,824.47
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES
Ordinario 04/03/2024 4,183.66
Total: 2401 4,183.66
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C.
Ordinario 04/03/2024 3,097.45
Total: 2402 3,097.45
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C.
Ordinario 30/03/2024 2,608.41
Total: 2406 2,608.41
2601 - LAUREATE PERU SAC
Ordinario 08/03/2024 16,747.35
Total: 2601 16,747.35
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES 358,944.48

INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor # Doc. Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

TOTAL INGRESOS 358,944.48

EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL EGRESOS 0.00
TOTAL RESULTADO DEL MES: 358,944.48

SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL 9,018,360.75
TOTAL RESULTADO DEL MES 358,944.48
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: 9,377,305.23

CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,377,305.23
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) 4,484.00
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 Adjuntar archivo 9,381,789.23
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 Adjuntar archivo 0.00
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: 0.00
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Tableros Electricos e IIEE
AIR METAL AGP S.A.C. CHEQUE 00357-4 / 06/07/2018 4,484.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 4,484.00

Estimación del Resultado Neto del Mes de Marzo de 2024

CUOTAS ADELANTADAS
Sección / Departamento Residente Monto (S/)
Estacionamiento
467 - 703 - 811 GDA Inmuebles S.A.C. 188.98
Oficina
405 ROMAPRO SAC 8.49
1105 DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 86.61
1503 Orper S.A. 162.74
2406 Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 69.75
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS: 516.57

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Vencimiento Monto (S/)
Fondo de Reserva 5,799.11
Fondo de Contingencias 5,799.11
ALL SECURE PERU S.A.C. E001-67 INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA 20/08/2020 19/09/2020 5,799.11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,799.11

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
Sección / Departamento Residente Pendiente Pagado / No abonado Monto (S/)
Depósito
02 INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 228.40 0.00 228.40
003 NINEL ROMERO BARTUSIAK 4,287.08 0.00 4,287.08
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 7,403.20 0.00 7,403.20
10 International 4PL Cargo S.A.C. 989.04 0.00 989.04
016 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,058.15 0.00 10,058.15
028 Giancarlo Oliva Bravo 51.01 0.00 51.01
35 INCACEL MÓVIL S.A  387.37 0.00 387.37
43 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,391.51 0.00 2,391.51
44 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 3,552.15 0.00 3,552.15
045 - 046 W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 502.66 0.00 502.66
047 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
53 Alfin Banco S.A. 115.38 0.00 115.38
58 Jose Carlos Monzon Montenegro 787.79 0.00 787.79
069 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
078 Juan José Santivañez Antúnez 3,644.40 0.00 3,644.40
80 Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 148.90 0.00 148.90
90 / 98 / 137 Overall Strategy S.A.C - 1 603.40 0.00 603.40
101 INCACEL MÓVIL S.A  109.45 0.00 109.45
119 Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 135.92 0.00 135.92
125 RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ 64.91 0.00 64.91
139 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 4,522.83 0.00 4,522.83
145 S&JL ASESORES ASOCIADOS 2,784.78 0.00 2,784.78
166 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 7,600.31 0.00 7,600.31
Estacionamiento
Estacionamientos CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. 1,261.04 0.00 1,261.04
E341-505 -705-735-823-971 -1058 Building Project & Construction S.A.C. 2,293.38 0.00 2,293.38
3 / 4 / 5 / 523 / 893 CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 262.21 0.00 262.21
5 DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ 166.12 0.00 166.12
06 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,286.85 0.00 1,286.85
06 MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA 166.12 0.00 166.12
09 - 085 Oscar Augusto Valdivia Pazos 627.37 0.00 627.37
19 / 20 Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 1,041.20 0.00 1,041.20
021 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 4,224.37 0.00 4,224.37
21 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,869.94 0.00 1,869.94
022 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 5,637.69 0.00 5,637.69
22 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,257.63 0.00 1,257.63
31 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
32 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
036 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,121.93 0.00 1,121.93
037 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,889.01 0.00 3,889.01
39 PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 364.48 0.00 364.48
43 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
44 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
49 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
50 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
51 Blanco Safi S.A.C. 1,110.79 0.00 1,110.79
52 Blanco Safi S.A.C. 1,092.56 0.00 1,092.56
53 Blanco Safi S.A.C. 1,084.95 0.00 1,084.95
55 Blanco Safi S.A.C. 1,083.40 0.00 1,083.40
56 Blanco Safi S.A.C. 1,071.98 0.00 1,071.98
57 Blanco Safi S.A.C. 1,060.49 0.00 1,060.49
62 SILVAT S.A.C. 936.55 0.00 936.55
063 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,201.73 0.00 1,201.73
64 RDZ Consulting EIRL 73.97 0.00 73.97
065 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,661.37 0.00 2,661.37
065 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 209.78 0.00 209.78
66 Blanco Safi S.A.C. 1,085.64 0.00 1,085.64
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / Aquarex S.A. 879.54 0.00 879.54
70 / 71 INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 0.06 0.00 0.06
79 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
80 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
107 / 344 / 374 / 511 AGRO KLINGE S.A. 849.93 0.00 849.93
114 / 218 / 376 COMIMSER S.A.C 343.99 0.00 343.99
116 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 10,874.40 0.00 10,874.40
117 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,606.29 0.00 8,606.29
124 International 4PL Cargo S.A.C. 465.94 0.00 465.94
147 NINEL ROMERO BARTUSIAK 8,812.60 0.00 8,812.60
161 International 4PL Cargo S.A.C. 845.12 0.00 845.12
190 International 4PL Cargo S.A.C. 486.49 0.00 486.49
193 International 4PL Cargo S.A.C. 470.53 0.00 470.53
194 International 4PL Cargo S.A.C. 472.82 0.00 472.82
212 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,597.31 0.00 8,597.31
228 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,664.97 0.00 5,664.97
245 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
246 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
247 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
248 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
249 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
270 INCACEL MÓVIL S.A  736.59 0.00 736.59
295 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,295.13 0.00 6,295.13
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Juan Antonio Gordillo Andrade 182.87 0.00 182.87
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Bruno Alessandro Consiglieri Woll 476.89 0.00 476.89
306 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,784.09 0.00 3,784.09
307 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,248.32 0.00 1,248.32
310 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
350 Estudio Gálvez & Dolorier - 1 213.44 0.00 213.44
352 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 2,124.07 0.00 2,124.07
381 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
384 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,019.90 0.00 5,019.90
422 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,991.31 0.00 2,991.31
424 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
467 / 703 / 811 Estudio Gálvez & Dolorier - 3 251.70 0.00 251.70
470 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
471 / 681 / 800 / 1044 Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 338.95 0.00 338.95
498 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
537 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
541 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
581 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
592 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
608 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,624.29 0.00 2,624.29
617 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,270.69 0.00 5,270.69
619 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,757.04 0.00 2,757.04
660 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
680 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
710 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 149.03 0.00 149.03
733 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,285.37 0.00 2,285.37
772 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
774 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,297.40 0.00 1,297.40
778 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
798 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
825 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
826 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
837 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
851 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
855 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,516.98 0.00 3,516.98
860 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,736.89 0.00 2,736.89
861 International 4PL Cargo S.A.C. 461.41 0.00 461.41
862 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
863 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
894 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 1,971.06 0.00 1,971.06
896 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
911 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 10,914.94 0.00 10,914.94
916 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
969 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
988 International 4PL Cargo S.A.C. 495.66 0.00 495.66
989 International 4PL Cargo S.A.C. 493.38 0.00 493.38
1011 La Cobertura Exterior S.A.C. 648.71 0.00 648.71
1012 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1013 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1025 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.20 0.00 6,345.20
1026 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.53 0.00 6,345.53
1056 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 12,816.92 0.00 12,816.92
1085 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,530.01 0.00 2,530.01
1086 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.25 0.00 2,421.25
Oficina
Bar Inglés INDUALIMENTARIA S.A.C. 53,935.17 0.00 53,935.17
C-211 / D-024 ADT LOGISTICS S.A.C. 435.48 0.00 435.48
Tienda 1A Blanco Safi S.A.C. 41,399.79 0.00 41,399.79
E-699 Kapital El Derby S.A. 1,241.74 0.00 1,241.74
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 Luis Gonzalez Domínguez 1,351.86 0.00 1,351.86
D-087 Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 343,828.88 0.00 343,828.88
E-143 Ninel Romero Bartusiak 39,123.71 0.00 39,123.71
Tienda 2 Blanco Safi S.A.C. 10,611.26 0.00 10,611.26
1C TIENDAS TAMBO S.A.C. 3,492.33 0.00 3,492.33
1A Blanco Safi S.A.C. 54,883.65 0.00 54,883.65
1A Anthony Michell Lopez de Romaña  11,244.13 0.00 11,244.13
1B MONARK PERU SA 2,013.00 0.00 2,013.00
2 Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 736,586.68 0.00 736,586.68
201 Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,349.21 0.00 2,349.21
202 - 401 Empire Inversiones S.A.C. 98,075.25 0.00 98,075.25
301 Leo Andes S.A. 3,850.63 0.00 3,850.63
302 Oig Contratistas Generales S.A.C. 4,631.00 0.00 4,631.00
303 Aguirre Abogados & Asesores 1,469.11 0.00 1,469.11
304 A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 5,822.01 0.00 5,822.01
305 Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 426.16 0.00 426.16
306 Adama Agriculture Perú S.A. - 1 3,831.41 0.00 3,831.41
402 Compañía Minera los Andes Perú Gold S.A.C. 3,235.61 0.00 3,235.61
403 HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,499.82 0.00 1,499.82
404 Coroimport S.A.C. 6,479.34 0.00 6,479.34
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,040.67 0.00 3,040.67
501 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 538,501.35 0.00 538,501.35
502 PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,718.28 0.00 2,718.28
503 EDIFI.K S.A.C. 1,638.31 0.00 1,638.31
504 Constructora Quimera S.A.C. 400,632.99 0.00 400,632.99
505 CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 3,139.50 0.00 3,139.50
506 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 25,441.98 0.00 25,441.98
601 Santo Toribio Construcciones S.A.C. 9,503.67 0.00 9,503.67
602 Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 2,886.94 0.00 2,886.94
603C NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 695.93 0.00 695.93
603A YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 695.93 0.00 695.93
603B VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 695.93 0.00 695.93
604 - 605 - 606 IGT PERU SOLUTIONS SA 9,911.64 0.00 9,911.64
701 Omnia Solution S.A.C. 4,648.87 0.00 4,648.87
702 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 99,319.15 0.00 99,319.15
703 Transpuente S.A.C. 2,416.04 0.00 2,416.04
705 Flanders Electric Peru S.A.C 34,894.91 0.00 34,894.91
706 Torsa Mining Services Peru S.A.C 1,471.29 0.00 1,471.29
706 Judith Luz Puente De La Mata 4,181.28 0.00 4,181.28
707 Solera Systems SAC 1,482.13 0.00 1,482.13
708 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 3,010.08 0.00 3,010.08
801 FORBIS LOGISTICS SA 125,199.39 0.00 125,199.39
801-1 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 104,001.92 0.00 104,001.92
801 - DIV 1 EMILIO SABA ODE 2,329.43 0.00 2,329.43
802 Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 5,241.18 0.00 5,241.18
803 GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,756.43 0.00 1,756.43
804 CONSORCIO SAN MIGUEL 10,715.05 0.00 10,715.05
805 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 3,651.61 0.00 3,651.61
806-2 Sami Gabriel Abusada Mitri 1,472.61 0.00 1,472.61
806-1 Najle Ricardo Abusada James 1,429.01 0.00 1,429.01
901 SMART BRANDS S.A.C 4,876.11 0.00 4,876.11
902 Corporación Educa S.A.C. 2,929.13 0.00 2,929.13
903 Corporación Educa S.A.C. 2,096.87 0.00 2,096.87
904-1 La Cobertura Exterior S.A.C. 11,446.08 0.00 11,446.08
904 La Cobertura Exterior S.A.C 23,628.76 0.00 23,628.76
905 Phoenix Tower International Perú S.A.C. 4,567.56 0.00 4,567.56
906 OFFICEFRONT LCT SAC 71,447.46 0.00 71,447.46
907-B AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 5,086.69 0.00 5,086.69
907-A SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 108,931.08 0.00 108,931.08
907 SEVALU PERU E.I.R.L. 2,545.02 0.00 2,545.02
1001 Superconcreto del Peru S.A. 8,191.90 0.00 8,191.90
1002 OR MAQUINARIAS S.A.C. 2,418.46 0.00 2,418.46
1003 Grupo Rospigliosi 2,423.71 0.00 2,423.71
1004 JMT Outdoors S.A.C. 60,034.82 0.00 60,034.82
1005 Blanca Selis 25,648.76 0.00 25,648.76
1006 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 2,420.22 0.00 2,420.22
1101 THESSA LUISA DYER CAVALLERO 19,969.10 0.00 19,969.10
1102 - 1103 - 1104 Thessa Navarro Grau Dyer 9,196.30 0.00 9,196.30
1105 WORLD MINED SAC 1,630.91 0.00 1,630.91
1106 EFIDE FACTORING S.A. 2,598.49 0.00 2,598.49
1201 Librerías Crisol S.A.C. 14,279.96 0.00 14,279.96
1201 - 1206 Manuel Abusada Dahoud 6,627.30 0.00 6,627.30
1202 Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,328.52 0.00 3,328.52
1203 Italtel Perú S.A.C. 1,875.51 0.00 1,875.51
1204 - 1205 Dalal Dahud Vda. De Abusada 24,652.64 0.00 24,652.64
1204 1205 REALTY SMART NETWORK SAC 6,754.11 0.00 6,754.11
1206 INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 2,969.65 0.00 2,969.65
1401 - 1402 IFLUTECH S.A.C. 7,276.75 0.00 7,276.75
1402 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 61,279.29 0.00 61,279.29
1403 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 17,290.00 0.00 17,290.00
1404 E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL 3,875.88 0.00 3,875.88
1405 JMT Outdoors S.A.C. - 2 44,341.57 0.00 44,341.57
1406 Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 119.48 0.00 119.48
1501 - 1502 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,599.69 0.00 9,599.69
1504 Pochteca Perú S.A.C. 4,158.77 0.00 4,158.77
1506 Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 1.89 0.00 1.89
1601 Kapital El Derby S.A. 113,440.72 0.00 113,440.72
1602 Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 8,255.18 0.00 8,255.18
1603 Comercializadora de la Plata S.A.C. 3,802.19 0.00 3,802.19
1604 Inmobideas S.A.C. - 2 41,652.77 0.00 41,652.77
1605 Confactor S.A.C. 76,914.05 0.00 76,914.05
1701 - 1705 Overall Strategy S.A.C 7,600.79 0.00 7,600.79
1703 Mebol S.A.C. 4,070.31 0.00 4,070.31
1704 GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,105.72 0.00 6,105.72
1801-1802-1803-1804-1805 Michelle Maria Navarro Grau Dyer 17,690.49 0.00 17,690.49
1901-1902-1903-1904-1905 Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 17,722.37 0.00 17,722.37
2001 SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 4,790.24 0.00 4,790.24
2001 TAG GROUP S.A.C. 104,829.11 0.00 104,829.11
2002 Atria Servicios SAC 10,084.02 0.00 10,084.02
2003 Quanta Services Peru S.A.C. 3,378.57 0.00 3,378.57
2101 - 2104 - 2105 Conecta Retail S.A. 21,205.82 0.00 21,205.82
2102 Desarrollos Terrestres Perú S.A. 5,280.71 0.00 5,280.71
2103-1 BRADKEN PERU 3,592.73 0.00 3,592.73
2103 Caoba Inmobiliaria S.A.C. 1.37 0.00 1.37
2201 Alfin Banco S.A. 20,903.57 0.00 20,903.57
2201-3 INCACEL MÓVIL S.A  7,332.69 0.00 7,332.69
2201 - 2 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 5,035.99 0.00 5,035.99
2201-1 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 17,339.80 0.00 17,339.80
2205 - A Estudio Forsyth Abogados 2,888.76 0.00 2,888.76
2206 Consultants in Business and Real State Peru S.A. 45,476.10 0.00 45,476.10
2301 1 International 4PL Cargo S.A.C. 15,182.05 0.00 15,182.05
2301 INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 50,714.71 0.00 50,714.71
2302 DISTRIBUTION PERU S.A.C. 27,609.25 0.00 27,609.25
2303 - 2306 Inmobideas S.A.C. - 1 88,521.34 0.00 88,521.34
2304 - 2305 Inmobideas S.A.C. - 4 86,242.45 0.00 86,242.45
2401 COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,225.05 0.00 4,225.05
2402 Trading Partners Perú S.A.C. 3,114.48 0.00 3,114.48
2404 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 150,494.01 0.00 150,494.01
2405 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 115,858.65 0.00 115,858.65
2501 Macerata S.A.C. 104,511.88 0.00 104,511.88
2501 Lima Santiago de Surco Centre S.A. 25,575.02 0.00 25,575.02
2601 LAUREATE PERU SAC 16,893.62 0.00 16,893.62
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: 5,011,490.95

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO B. CUOTAS ADELANTADAS C. SALDO DISPONIBLE  ( A - B)
9,377,305.23 516.57 = S/ 9,376,788.66

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE D. CUENTAS POR PAGAR E. LIQUIDEZ   (C - D)
9,376,788.66 5,799.11 = S/ 9,370,989.55

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ F. CUENTAS POR COBRAR SALDO FINANCIERO   (E + F)
9,370,989.55 5,011,490.95 = S/ 14,382,480.50

SALDO FINANCIERO - RESUMEN
A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,377,305.23
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS 516.57
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,799.11
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,011,490.95
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F) 14,382,480.50

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: --
Supervisado por: --
Aprobado por: --
Detalles de la Cuenta
Importador de Estado de Cuenta Bancario | 0 Movimientos encontrados

Seleccione el rango de fechas:

Agrupación administrativa:

Estado de Cuenta Bancario
Según la información bancaria
Conciliación Administrativa
Según información Vecinos360
Fecha Operación Conciliada Descripción Monto(S/) Estado Nro. Doc. Descripción Monto(S/)
Monto Total de Ingresos: S/ 0
Monto Total de Egresos: S/ 0
Saldo Total: S/ 0