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Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte

Liquidación Mensual Del mes de Abril de 2024

Configuraciónes
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja Monto Real (S/) CHEQUES PENDIENTES (S/) Monto Total (S/)
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 9,381,789.23 4,484.00 9,377,305.23
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO INICIAL: 9,377,305.23
RESULTADO DEL MES

INGRESOS

Sección / Departamento / Partida # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Depósito
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C
Ordinario 16/04/2024 228.40
Total: 02 228.40
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO
Ordinario 04/04/2024 51.01
Total: 028 51.01
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C
Ordinario 08/04/2024 502.66
Total: 045 - 046 502.66
53 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 05/04/2024 115.38
Total: 53 115.38
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO
Ordinario 01/04/2024 787.79
Total: 58 787.79
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C.
Ordinario 05/04/2024 76.59
Total: 80 76.59
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1
Ordinario 12/04/2024 603.00
Total: 90 / 98 / 137 603.00
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L.
Ordinario 01/04/2024 135.92
Total: 119 135.92
125 - RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ
Ordinario 01/04/2024 64.91
Total: 125 64.91
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS
Ordinario 05/04/2024 104.78
Total: 145 104.78
Estacionamiento
Estacionamientos - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C.
Ordinario 11/04/2024 1,261.04
Total: Estacionamientos 1,261.04
5 - DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ
Ordinario 02/04/2024 166.12
Total: 5 166.12
09 - 085 - OSCAR AUGUSTO VALDIVIA PAZOS
Ordinario 09/04/2024 312.24
Ordinario 09/04/2024 315.13
Total: 09 - 085 627.37
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS
Ordinario 05/04/2024 80.54
Total: 39 80.54
64 - RDZ CONSULTING EIRL
Ordinario 03/04/2024 93.43
Total: 64 93.43
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A.
Ordinario 15/04/2024 849.93
Total: 107 / 344 / 374 / 511 849.93
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C
Ordinario 01/04/2024 343.99
Total: 114 / 218 / 376 343.99
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1
Ordinario 03/04/2024 213.44
Total: 350 213.44
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3
Ordinario 03/04/2024 251.70
Total: 467 / 703 / 811 251.70
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA
Ordinario 04/04/2024 338.95
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 338.95
Oficina
D-087 - INVERSIONES INMOBILIARIAS COLOMBIA S.A.C.
Ordinario 10/04/2024 18,000.00
Total: D-087 18,000.00
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ
Ordinario 01/04/2024 1,351.86
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 1,351.86
1B - MONARK PERU SA
Ordinario 05/04/2024 1,842.55
Total: 1B 1,842.55
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
Ordinario 19/04/2024 2,349.21
Total: 201 2,349.21
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C.
Ordinario 06/04/2024 6,077.56
Total: 202 - 401 6,077.56
301 - LEO ANDES S.A.
Ordinario 05/04/2024 3,850.63
Total: 301 3,850.63
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Ordinario 02/04/2024 2,305.73
Ordinario 09/04/2024 2,325.27
Total: 302 4,631.00
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES
Ordinario 01/04/2024 1,468.31
Total: 303 1,468.31
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ
Ordinario 05/04/2024 4,030.71
Total: 304 4,030.71
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1
Ordinario 05/04/2024 3,837.80
Total: 306 3,837.80
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C.
Ordinario 01/04/2024 3,235.61
Total: 402 3,235.61
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
Ordinario 05/04/2024 1,558.34
Total: 403 1,558.34
404 - COROIMPORT S.A.C.
Ordinario 02/04/2024 6,479.34
Total: 404 6,479.34
405 - ROMAPRO SAC
Ordinario 29/04/2024 191.48
Total: 405 191.48
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA
Ordinario 09/04/2024 3,040.67
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU 3,040.67
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS
Ordinario 05/04/2024 2,718.28
Total: 502 2,718.28
503 - EDIFI.K S.A.C.
Ordinario 17/04/2024 1,638.31
Total: 503 1,638.31
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C.
Ordinario 09/04/2024 3,025.08
Total: 505 3,025.08
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C.
Ordinario 03/04/2024 2,690.02
Total: 602 2,690.02
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI
Ordinario 03/04/2024 694.67
Total: 603A 694.67
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI
Ordinario 03/04/2024 694.67
Total: 603B 694.67
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI
Ordinario 03/04/2024 694.67
Total: 603C 694.67
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA
Ordinario 05/04/2024 9,702.18
Total: 604 - 605 - 606 9,702.18
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C.
Ordinario 05/04/2024 4,648.87
Total: 701 4,648.87
703 - TRANSPUENTE S.A.C.
Ordinario 10/04/2024 2,416.04
Total: 703 2,416.04
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C
Ordinario 12/04/2024 1,471.29
Total: 706 1,471.29
707 - SOLERA SYSTEMS SAC
Ordinario 05/04/2024 1,482.13
Total: 707 1,482.13
801 - DIV 1 - EMILIO SABA ODE
Ordinario 09/04/2024 2,329.43
Total: 801 - DIV 1 2,329.43
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
Ordinario 29/04/2024 2,680.77
Total: 802 2,680.77
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES
Ordinario 01/04/2024 1,472.61
Total: 806-1 1,472.61
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI
Ordinario 01/04/2024 1,472.61
Total: 806-2 1,472.61
901 - SMART BRANDS S.A.C
Ordinario 09/04/2024 4,816.08
Total: 901 4,816.08
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 08/04/2024 2,929.13
Total: 902 2,929.13
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 08/04/2024 2,096.87
Total: 903 2,096.87
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C.
Ordinario 02/04/2024 2,273.24
Ordinario 02/04/2024 2,294.32
Total: 905 4,567.56
907 - SEVALU PERU E.I.R.L.
Ordinario 08/04/2024 2,905.51
Ordinario 30/04/2024 2,850.34
Total: 907 5,755.85
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.
Ordinario 04/04/2024 4,343.60
Total: 1001 4,343.60
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C.
Ordinario 05/04/2024 2,418.46
Total: 1002 2,418.46
1005 - BLANCA SELIS
Ordinario 09/04/2024 3,078.45
Total: 1005 3,078.45
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO
Ordinario 15/04/2024 14,563.10
Total: 1101 14,563.10
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 03/04/2024 8,890.88
Total: 1102 - 1103 - 1104 8,890.88
1106 - EFIDE FACTORING S.A.
Ordinario 04/04/2024 2,568.00
Total: 1106 2,568.00
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C.
Ordinario 26/04/2024 5,038.74
Total: 1201 5,038.74
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1
Ordinario 05/04/2024 3,328.52
Total: 1202 3,328.52
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C.
Ordinario 30/04/2024 1,875.51
Total: 1203 1,875.51
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC
Ordinario 06/04/2024 6,754.11
Total: 1204 1205 6,754.11
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C.
Ordinario 05/04/2024 2,969.65
Total: 1206 2,969.65
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C.
Ordinario 02/04/2024 7,276.75
Total: 1401 - 1402 7,276.75
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL
Ordinario 05/04/2024 3,875.88
Total: 1404 3,875.88
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C
Ordinario 02/04/2024 9,599.69
Total: 1501 - 1502 9,599.69
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C.
Ordinario 04/04/2024 4,346.70
Total: 1504 4,346.70
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A.
Ordinario 09/04/2024 5,034.87
Ordinario 09/04/2024 5,073.14
Total: 1601 10,108.01
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C.
Ordinario 16/04/2024 4,308.01
Total: 1602 4,308.01
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C
Ordinario 12/04/2024 7,600.79
Total: 1701 - 1705 7,600.79
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA.
Ordinario 30/04/2024 4,666.42
Total: 1702 4,666.42
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 03/04/2024 17,690.49
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 17,690.49
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 02/04/2024 17,722.37
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 17,722.37
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C.
Ordinario 12/04/2024 5,099.09
Total: 2001 5,099.09
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C.
Ordinario 19/04/2024 3,318.39
Total: 2003 3,318.39
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A.
Ordinario 19/04/2024 10,409.54
Ordinario 02/04/2024 10,796.28
Total: 2101 - 2104 - 2105 21,205.82
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A.
Ordinario 02/04/2024 5,280.71
Total: 2102 5,280.71
2103-1 - BRADKEN PERU
Ordinario 12/04/2024 3,592.73
Total: 2103-1 3,592.73
2201 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 05/04/2024 4,543.88
Total: 2201 4,543.88
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L.
Ordinario 30/04/2024 1,690.48
Total: 2202 1,690.48
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS
Ordinario 05/04/2024 2,870.35
Total: 2205 - A 2,870.35
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES
Ordinario 01/04/2024 4,225.05
Total: 2401 4,225.05
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C.
Ordinario 01/04/2024 3,114.48
Total: 2402 3,114.48
2501 - LIMA SANTIAGO DE SURCO CENTRE S.A.
Ordinario 05/04/2024 11,199.45
Total: 2501 11,199.45
2601 - LAUREATE PERU SAC
Ordinario 05/04/2024 16,885.69
Total: 2601 16,885.69
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES 354,889.39

INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor # Doc. Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

TOTAL INGRESOS 354,889.39

EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL EGRESOS 0.00
TOTAL RESULTADO DEL MES: 354,889.39

SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL 9,377,305.23
TOTAL RESULTADO DEL MES 354,889.39
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: 9,732,194.62

CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,732,194.62
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) 4,484.00
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 Adjuntar archivo 9,736,678.62
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 Adjuntar archivo 0.00
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: 0.00
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Tableros Electricos e IIEE
AIR METAL AGP S.A.C. CHEQUE 00357-4 / 06/07/2018 4,484.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 4,484.00

Estimación del Resultado Neto del Mes de Abril de 2024

CUOTAS ADELANTADAS
Sección / Departamento Residente Monto (S/)
Estacionamiento
467 - 703 - 811 GDA Inmuebles S.A.C. 188.98
Oficina
405 ROMAPRO SAC 8.49
907 SEVALU PERU E.I.R.L. 360.49
1105 DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 86.61
1503 Orper S.A. 162.74
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS: 807.31

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Vencimiento Monto (S/)
Fondo de Reserva 5,799.11
Fondo de Contingencias 5,799.11
ALL SECURE PERU S.A.C. E001-67 INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA 20/08/2020 19/09/2020 5,799.11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,799.11

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
Sección / Departamento Residente Pendiente Pagado / No abonado Monto (S/)
Depósito
02 INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 228.79 0.00 228.79
003 NINEL ROMERO BARTUSIAK 4,287.08 0.00 4,287.08
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 8,101.49 0.00 8,101.49
10 International 4PL Cargo S.A.C. 989.04 0.00 989.04
016 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,058.15 0.00 10,058.15
028 Giancarlo Oliva Bravo 51.10 0.00 51.10
33 / 34 INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. 248.80 0.00 248.80
35 INCACEL MÓVIL S.A  387.37 0.00 387.37
43 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,391.51 0.00 2,391.51
44 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 3,552.15 0.00 3,552.15
045 - 046 W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 503.51 0.00 503.51
047 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
53 Alfin Banco S.A. 115.57 0.00 115.57
54 HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU 123.51 0.00 123.51
58 Jose Carlos Monzon Montenegro 789.13 0.00 789.13
069 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
078 Juan José Santivañez Antúnez 3,644.40 0.00 3,644.40
80 Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 149.03 0.00 149.03
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos Denisse Roxana Avalos Ortiz 314.72 0.00 314.72
89 NICOLAS LEOVIGILDO ARRIOLA QUIROZ 223.29 0.00 223.29
90 / 98 / 137 Overall Strategy S.A.C - 1 604.43 0.00 604.43
101 INCACEL MÓVIL S.A  109.45 0.00 109.45
119 Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 136.15 0.00 136.15
124 CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR 83.71 0.00 83.71
125 RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ 65.02 0.00 65.02
139 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 4,522.83 0.00 4,522.83
145 S&JL ASESORES ASOCIADOS 2,784.95 0.00 2,784.95
166 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 7,600.31 0.00 7,600.31
Estacionamiento
E341-505 -705-735-823-971 -1058 Building Project & Construction S.A.C. 3,074.16 0.00 3,074.16
3 / 4 / 5 / 523 / 893 CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 524.90 0.00 524.90
5 DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ 166.40 0.00 166.40
06 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,286.85 0.00 1,286.85
06 MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA 332.52 0.00 332.52
09 - 085 Oscar Augusto Valdivia Pazos 315.66 0.00 315.66
19 / 20 Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 1,222.73 0.00 1,222.73
21 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,869.94 0.00 1,869.94
021 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 4,224.37 0.00 4,224.37
022 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 5,637.69 0.00 5,637.69
22 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,257.63 0.00 1,257.63
31 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
32 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
036 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,121.93 0.00 1,121.93
037 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,889.01 0.00 3,889.01
39 PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 364.62 0.00 364.62
43 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
44 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
49 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
50 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
51 Blanco Safi S.A.C. 1,110.79 0.00 1,110.79
52 Blanco Safi S.A.C. 1,092.56 0.00 1,092.56
53 Blanco Safi S.A.C. 1,084.95 0.00 1,084.95
55 Blanco Safi S.A.C. 1,083.40 0.00 1,083.40
56 Blanco Safi S.A.C. 1,071.98 0.00 1,071.98
57 Blanco Safi S.A.C. 1,060.49 0.00 1,060.49
62 SILVAT S.A.C. 936.55 0.00 936.55
063 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,201.73 0.00 1,201.73
64 RDZ Consulting EIRL 74.13 0.00 74.13
065 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 209.78 0.00 209.78
065 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,661.37 0.00 2,661.37
66 Blanco Safi S.A.C. 1,085.64 0.00 1,085.64
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / Aquarex S.A. 1,760.57 0.00 1,760.57
70 / 71 INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 161.42 0.00 161.42
79 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
80 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
107 / 344 / 374 / 511 AGRO KLINGE S.A. 932.06 0.00 932.06
114 / 218 / 376 COMIMSER S.A.C 344.57 0.00 344.57
116 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 10,874.40 0.00 10,874.40
117 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,606.29 0.00 8,606.29
124 International 4PL Cargo S.A.C. 465.94 0.00 465.94
147 NINEL ROMERO BARTUSIAK 9,540.61 0.00 9,540.61
161 International 4PL Cargo S.A.C. 845.12 0.00 845.12
190 International 4PL Cargo S.A.C. 486.49 0.00 486.49
193 International 4PL Cargo S.A.C. 470.53 0.00 470.53
194 International 4PL Cargo S.A.C. 472.82 0.00 472.82
212 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,597.31 0.00 8,597.31
228 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,664.97 0.00 5,664.97
245 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
246 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
247 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
248 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
249 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
270 INCACEL MÓVIL S.A  736.59 0.00 736.59
295 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,295.13 0.00 6,295.13
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Bruno Alessandro Consiglieri Woll 476.89 0.00 476.89
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Juan Antonio Gordillo Andrade 182.87 0.00 182.87
306 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,784.09 0.00 3,784.09
307 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,248.32 0.00 1,248.32
310 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
350 Estudio Gálvez & Dolorier - 1 213.80 0.00 213.80
352 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 2,124.07 0.00 2,124.07
381 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
384 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,019.90 0.00 5,019.90
422 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,991.31 0.00 2,991.31
424 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
467 / 703 / 811 Estudio Gálvez & Dolorier - 3 252.13 0.00 252.13
470 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
471 / 681 / 800 / 1044 Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 339.53 0.00 339.53
498 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
537 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
541 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
581 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
592 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
608 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,624.29 0.00 2,624.29
617 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,270.69 0.00 5,270.69
619 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,757.04 0.00 2,757.04
660 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
680 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
710 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 149.03 0.00 149.03
733 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,285.37 0.00 2,285.37
772 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
774 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,297.40 0.00 1,297.40
778 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
798 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
825 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
826 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
837 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
851 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
855 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,516.98 0.00 3,516.98
860 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,736.89 0.00 2,736.89
861 International 4PL Cargo S.A.C. 461.41 0.00 461.41
862 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
863 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
894 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 1,971.06 0.00 1,971.06
896 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
911 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 10,914.94 0.00 10,914.94
916 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
969 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
988 International 4PL Cargo S.A.C. 495.66 0.00 495.66
989 International 4PL Cargo S.A.C. 493.38 0.00 493.38
1011 La Cobertura Exterior S.A.C. 648.71 0.00 648.71
1012 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1013 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1025 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 9,717.25 0.00 9,717.25
1026 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.53 0.00 6,345.53
1056 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 12,816.92 0.00 12,816.92
1085 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,530.01 0.00 2,530.01
1086 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.25 0.00 2,421.25
Oficina
Bar Inglés INDUALIMENTARIA S.A.C. 54,860.57 0.00 54,860.57
C-211 / D-024 ADT LOGISTICS S.A.C. 654.59 0.00 654.59
Tienda 1A Blanco Safi S.A.C. 41,399.79 0.00 41,399.79
E-699 Kapital El Derby S.A. 1,241.74 0.00 1,241.74
D-087 Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 333,110.18 0.00 333,110.18
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 Luis Gonzalez Domínguez 1,354.16 0.00 1,354.16
E-143 Ninel Romero Bartusiak 39,123.71 0.00 39,123.71
Tienda 2 Blanco Safi S.A.C. 10,611.26 0.00 10,611.26
1C TIENDAS TAMBO S.A.C. 5,213.18 0.00 5,213.18
1A Blanco Safi S.A.C. 54,883.65 0.00 54,883.65
1A Anthony Michell Lopez de Romaña  16,901.97 0.00 16,901.97
1B MONARK PERU SA 2,014.78 0.00 2,014.78
2 Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 737,148.76 0.00 737,148.76
201 Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,347.06 0.00 2,347.06
202 - 401 Empire Inversiones S.A.C. 98,085.59 0.00 98,085.59
301 Leo Andes S.A. 3,844.33 0.00 3,844.33
302 Oig Contratistas Generales S.A.C. 2,318.40 0.00 2,318.40
303 Aguirre Abogados & Asesores 1,454.99 0.00 1,454.99
304 A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 5,812.35 0.00 5,812.35
305 Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 3,464.08 0.00 3,464.08
306 Adama Agriculture Perú S.A. - 1 3,806.19 0.00 3,806.19
402 Compañía Minera los Andes Perú Gold S.A.C. 3,210.47 0.00 3,210.47
403 HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,508.26 0.00 1,508.26
404 Coroimport S.A.C. 6,490.37 0.00 6,490.37
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,041.87 0.00 3,041.87
501 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 539,852.56 0.00 539,852.56
502 PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,803.46 0.00 2,803.46
503 EDIFI.K S.A.C. 1,637.71 0.00 1,637.71
504 Constructora Quimera S.A.C. 404,271.63 0.00 404,271.63
505 CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 3,132.80 0.00 3,132.80
506 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 28,410.54 0.00 28,410.54
601 Santo Toribio Construcciones S.A.C. 14,239.68 0.00 14,239.68
602 Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 2,891.52 0.00 2,891.52
603C NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 694.47 0.00 694.47
603A YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 694.47 0.00 694.47
603B VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 694.47 0.00 694.47
604 - 605 - 606 IGT PERU SOLUTIONS SA 9,867.18 0.00 9,867.18
701 Omnia Solution S.A.C. 8,705.21 0.00 8,705.21
702 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 102,195.62 0.00 102,195.62
703 Transpuente S.A.C. 2,410.59 0.00 2,410.59
704 Consorcio Grifos del Peru SAC 1,889.99 0.00 1,889.99
705 Flanders Electric Peru S.A.C 36,746.20 0.00 36,746.20
706 Torsa Mining Services Peru S.A.C 1,467.75 0.00 1,467.75
706 Judith Luz Puente De La Mata 4,181.28 0.00 4,181.28
707 Solera Systems SAC 1,463.33 0.00 1,463.33
708 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 6,008.41 0.00 6,008.41
801 - DIV 2 GISELA FLORES DI ALBERTO 656.80 0.00 656.80
801 FORBIS LOGISTICS SA 128,541.66 0.00 128,541.66
801-1 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 104,001.92 0.00 104,001.92
801 - DIV 1 EMILIO SABA ODE 656.80 0.00 656.80
802 Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 5,241.18 0.00 5,241.18
803 GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,438.09 0.00 3,438.09
804 CONSORCIO SAN MIGUEL 14,356.46 0.00 14,356.46
805 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 7,210.52 0.00 7,210.52
806-1 Najle Ricardo Abusada James 1,431.51 0.00 1,431.51
806-2 Sami Gabriel Abusada Mitri 1,475.11 0.00 1,475.11
901 SMART BRANDS S.A.C 4,847.05 0.00 4,847.05
902 Corporación Educa S.A.C. 2,674.99 0.00 2,674.99
903 Corporación Educa S.A.C. 2,330.69 0.00 2,330.69
904-1 La Cobertura Exterior S.A.C. 11,446.08 0.00 11,446.08
904 La Cobertura Exterior S.A.C 25,546.09 0.00 25,546.09
905 Phoenix Tower International Perú S.A.C. 2,299.04 0.00 2,299.04
906 OFFICEFRONT LCT SAC 75,024.37 0.00 75,024.37
907-B AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 5,086.69 0.00 5,086.69
907-A SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 108,931.08 0.00 108,931.08
1001 Superconcreto del Peru S.A. 8,258.86 0.00 8,258.86
1002 OR MAQUINARIAS S.A.C. 2,500.67 0.00 2,500.67
1003 Grupo Rospigliosi 4,733.51 0.00 4,733.51
1004 JMT Outdoors S.A.C. 64,111.46 0.00 64,111.46
1005 Blanca Selis 25,654.00 0.00 25,654.00
1006 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 5,019.11 0.00 5,019.11
1101 THESSA LUISA DYER CAVALLERO 19,848.97 0.00 19,848.97
1102 - 1103 - 1104 Thessa Navarro Grau Dyer 9,298.20 0.00 9,298.20
1105 WORLD MINED SAC 5,009.98 0.00 5,009.98
1106 EFIDE FACTORING S.A. 2,583.39 0.00 2,583.39
1201 Librerías Crisol S.A.C. 14,247.69 0.00 14,247.69
1201 - 1206 Manuel Abusada Dahoud 6,627.30 0.00 6,627.30
1202 Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,339.54 0.00 3,339.54
1203 Italtel Perú S.A.C. 1,882.17 0.00 1,882.17
1204 - 1205 Dalal Dahud Vda. De Abusada 24,652.64 0.00 24,652.64
1204 1205 REALTY SMART NETWORK SAC 7,208.81 0.00 7,208.81
1206 INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 2,960.05 0.00 2,960.05
1401 - 1402 IFLUTECH S.A.C. 7,277.63 0.00 7,277.63
1402 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 63,110.48 0.00 63,110.48
1403 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 17,290.00 0.00 17,290.00
1404 E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL 3,876.45 0.00 3,876.45
1405 JMT Outdoors S.A.C. - 2 47,335.64 0.00 47,335.64
1406 Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 2,761.78 0.00 2,761.78
1501 - 1502 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,608.18 0.00 9,608.18
1504 Pochteca Perú S.A.C. 4,151.99 0.00 4,151.99
1505 Licencias On Line S.A.C 3,141.03 0.00 3,141.03
1506 Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 2,654.44 0.00 2,654.44
1601 Kapital El Derby S.A. 108,392.38 0.00 108,392.38
1602 Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 8,262.52 0.00 8,262.52
1603 Comercializadora de la Plata S.A.C. 7,507.99 0.00 7,507.99
1604 Inmobideas S.A.C. - 2 44,294.40 0.00 44,294.40
1605 Confactor S.A.C. 79,473.72 0.00 79,473.72
1701 - 1705 Overall Strategy S.A.C 7,591.16 0.00 7,591.16
1703 Mebol S.A.C. 8,132.29 0.00 8,132.29
1704 GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,473.18 0.00 11,473.18
1801-1802-1803-1804-1805 Michelle Maria Navarro Grau Dyer 17,720.60 0.00 17,720.60
1901-1902-1903-1904-1905 Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 17,752.54 0.00 17,752.54
2001 SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 4,954.19 0.00 4,954.19
2001 TAG GROUP S.A.C. 104,829.11 0.00 104,829.11
2002 Atria Servicios SAC 10,084.02 0.00 10,084.02
2003 Quanta Services Peru S.A.C. 3,399.61 0.00 3,399.61
2101 - 2104 - 2105 Conecta Retail S.A. 10,718.32 0.00 10,718.32
2102 Desarrollos Terrestres Perú S.A. 5,262.07 0.00 5,262.07
2103 Caoba Inmobiliaria S.A.C. 1,010.41 0.00 1,010.41
2103-1 BRADKEN PERU 3,579.19 0.00 3,579.19
2201 Alfin Banco S.A. 20,893.95 0.00 20,893.95
2201-3 INCACEL MÓVIL S.A  7,332.69 0.00 7,332.69
2201 - 2 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 5,035.99 0.00 5,035.99
2201-1 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 17,339.80 0.00 17,339.80
2203,2204,2205 S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. 6,333.37 0.00 6,333.37
2205 - A Estudio Forsyth Abogados 2,319.44 0.00 2,319.44
2206 Consultants in Business and Real State Peru S.A. 48,597.17 0.00 48,597.17
2301 1 International 4PL Cargo S.A.C. 15,182.05 0.00 15,182.05
2301 INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 54,726.58 0.00 54,726.58
2302 DISTRIBUTION PERU S.A.C. 30,539.52 0.00 30,539.52
2303 - 2306 Inmobideas S.A.C. - 1 93,884.79 0.00 93,884.79
2304 - 2305 Inmobideas S.A.C. - 4 92,302.05 0.00 92,302.05
2401 COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,231.66 0.00 4,231.66
2402 Trading Partners Perú S.A.C. 3,121.65 0.00 3,121.65
2404 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 154,365.51 0.00 154,365.51
2405 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 118,763.56 0.00 118,763.56
2406 Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 2,543.10 0.00 2,543.10
2501 Macerata S.A.C. 112,726.36 0.00 112,726.36
2501 Lima Santiago de Surco Centre S.A. 25,325.81 0.00 25,325.81
2601 LAUREATE PERU SAC 16,921.92 0.00 16,921.92
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: 5,130,263.75

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO B. CUOTAS ADELANTADAS C. SALDO DISPONIBLE  ( A - B)
9,732,194.62 807.31 = S/ 9,731,387.31

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE D. CUENTAS POR PAGAR E. LIQUIDEZ   (C - D)
9,731,387.31 5,799.11 = S/ 9,725,588.20

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ F. CUENTAS POR COBRAR SALDO FINANCIERO   (E + F)
9,725,588.20 5,130,263.75 = S/ 14,855,851.95

SALDO FINANCIERO - RESUMEN
A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO 9,732,194.62
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS 807.31
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,799.11
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,130,263.75
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F) 14,855,851.95

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
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Detalles de la Cuenta
Importador de Estado de Cuenta Bancario | 0 Movimientos encontrados

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Agrupación administrativa:

Estado de Cuenta Bancario
Según la información bancaria
Conciliación Administrativa
Según información Vecinos360
Fecha Operación Conciliada Descripción Monto(S/) Estado Nro. Doc. Descripción Monto(S/)
Monto Total de Ingresos: S/ 0
Monto Total de Egresos: S/ 0
Saldo Total: S/ 0