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Edificio Lima Central Tower Mis Comunidades   Soporte

Liquidación Mensual Del mes de Mayo de 2024

Configuraciónes
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja Monto Real (S/) CHEQUES PENDIENTES (S/) Monto Total (S/)
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 9,736,678.62 4,484.00 9,732,194.62
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO INICIAL: 9,732,194.62
RESULTADO DEL MES

INGRESOS

Sección / Departamento / Partida # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Depósito
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C
Ordinario 07/05/2024 228.79
Total: 02 228.79
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO
Ordinario 05/05/2024 51.10
Total: 028 51.10
33 / 34 - INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C.
Ordinario 09/05/2024 248.80
Total: 33 / 34 248.80
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C
Ordinario 06/05/2024 503.51
Total: 045 - 046 503.51
53 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 14/05/2024 115.57
Total: 53 115.57
54 - HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU
Ordinario 15/05/2024 123.51
Total: 54 123.51
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO
Ordinario 02/05/2024 789.13
Total: 58 789.13
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C.
Ordinario 23/05/2024 76.72
Total: 80 76.72
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ
Ordinario 04/05/2024 314.72
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos 314.72
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1
Ordinario 24/05/2024 604.03
Total: 90 / 98 / 137 604.03
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L.
Ordinario 10/05/2024 136.15
Ordinario 10/05/2024 136.15
Total: 119 272.30
124 - CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR
Ordinario 20/05/2024 83.71
Total: 124 83.71
125 - RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ
Ordinario 06/05/2024 65.02
Total: 125 65.02
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS
Ordinario 20/05/2024 104.95
Total: 145 104.95
Estacionamiento
5 - DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ
Ordinario 14/05/2024 166.40
Total: 5 166.40
64 - RDZ CONSULTING EIRL
Ordinario 03/05/2024 93.59
Total: 64 93.59
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C.
Ordinario 09/05/2024 161.36
Total: 70 / 71 161.36
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A.
Ordinario 29/05/2024 932.06
Total: 107 / 344 / 374 / 511 932.06
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C
Ordinario 08/05/2024 344.57
Ordinario 31/05/2024 357.31
Total: 114 / 218 / 376 701.88
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1
Ordinario 06/05/2024 213.80
Total: 350 213.80
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3
Ordinario 06/05/2024 252.13
Total: 467 / 703 / 811 252.13
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA
Ordinario 15/05/2024 339.53
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 339.53
Oficina
C-211 / D-024 - ADT LOGISTICS S.A.C.
Ordinario 22/05/2024 216.74
Ordinario 22/05/2024 218.74
Ordinario 15/05/2024 219.11
Total: C-211 / D-024 654.59
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ
Ordinario 06/05/2024 1,354.16
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 1,354.16
1B - MONARK PERU SA
Ordinario 17/05/2024 1,844.33
Total: 1B 1,844.33
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
Ordinario 06/05/2024 2,347.06
Total: 201 2,347.06
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C.
Ordinario 16/05/2024 6,087.90
Total: 202 - 401 6,087.90
301 - LEO ANDES S.A.
Ordinario 03/05/2024 3,844.33
Total: 301 3,844.33
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Ordinario 06/05/2024 2,318.40
Ordinario 28/05/2024 2,395.63
Total: 302 4,714.03
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES
Ordinario 02/05/2024 1,454.19
Total: 303 1,454.19
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ
Ordinario 20/05/2024 4,021.05
Total: 304 4,021.05
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C.
Ordinario 14/05/2024 3,037.92
Total: 305 3,037.92
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1
Ordinario 10/05/2024 3,812.58
Total: 306 3,812.58
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C.
Ordinario 09/05/2024 3,210.47
Ordinario 31/05/2024 3,325.98
Total: 402 6,536.45
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
Ordinario 23/05/2024 1,566.78
Total: 403 1,566.78
404 - COROIMPORT S.A.C.
Ordinario 22/05/2024 6,490.37
Total: 404 6,490.37
405 - ROMAPRO SAC
Ordinario 30/05/2024 198.56
Total: 405 198.56
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA
Ordinario 06/05/2024 3,041.87
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU 3,041.87
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS
Ordinario 21/05/2024 2,803.46
Total: 502 2,803.46
503 - EDIFI.K S.A.C.
Ordinario 21/05/2024 1,637.71
Total: 503 1,637.71
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C.
Ordinario 07/05/2024 3,018.38
Ordinario 31/05/2024 3,131.05
Total: 505 6,149.43
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.
Ordinario 06/05/2024 2,997.55
Total: 506 2,997.55
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.
Ordinario 23/05/2024 4,711.69
Ordinario 02/05/2024 4,791.98
Ordinario 13/05/2024 4,736.01
Total: 601 14,239.68
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C.
Ordinario 07/05/2024 2,694.60
Total: 602 2,694.60
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI
Ordinario 08/05/2024 693.21
Total: 603A 693.21
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI
Ordinario 08/05/2024 693.21
Total: 603B 693.21
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI
Ordinario 08/05/2024 693.21
Total: 603C 693.21
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA
Ordinario 16/05/2024 9,657.72
Ordinario 30/05/2024 10,047.57
Total: 604 - 605 - 606 19,705.29
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C.
Ordinario 21/05/2024 4,705.21
Total: 701 4,705.21
703 - TRANSPUENTE S.A.C.
Ordinario 06/05/2024 2,410.59
Total: 703 2,410.59
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC
Ordinario 09/05/2024 1,889.99
Total: 704 1,889.99
705 - FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C
Ordinario 13/05/2024 1,864.45
Total: 705 1,864.45
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C
Ordinario 03/05/2024 1,467.75
Ordinario 31/05/2024 1,477.56
Total: 706 2,945.31
707 - SOLERA SYSTEMS SAC
Ordinario 06/05/2024 1,463.33
Ordinario 30/05/2024 1,463.33
Total: 707 2,926.66
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1
Ordinario 06/05/2024 3,010.08
Total: 708 3,010.08
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
Ordinario 31/05/2024 2,775.35
Total: 802 2,775.35
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Ordinario 06/05/2024 1,756.43
Total: 803 1,756.43
804 - CONSORCIO SAN MIGUEL
Ordinario 17/05/2024 3,467.76
Ordinario 17/05/2024 3,605.56
Ordinario 17/05/2024 3,641.82
Ordinario 20/05/2024 3,641.41
Total: 804 14,356.55
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3
Ordinario 06/05/2024 3,651.61
Total: 805 3,651.61
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES
Ordinario 10/05/2024 1,475.11
Total: 806-1 1,475.11
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI
Ordinario 10/05/2024 1,475.11
Total: 806-2 1,475.11
901 - SMART BRANDS S.A.C
Ordinario 07/05/2024 4,787.02
Total: 901 4,787.02
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 21/05/2024 2,674.99
Total: 902 2,674.99
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C.
Ordinario 21/05/2024 2,330.69
Total: 903 2,330.69
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C.
Ordinario 27/05/2024 2,299.04
Total: 905 2,299.04
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.
Ordinario 14/05/2024 4,410.56
Total: 1001 4,410.56
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C.
Ordinario 07/05/2024 2,500.67
Ordinario 30/05/2024 2,703.20
Total: 1002 5,203.87
1005 - BLANCA SELIS
Ordinario 22/05/2024 3,083.69
Total: 1005 3,083.69
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4
Ordinario 06/05/2024 2,585.16
Total: 1006 2,585.16
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO
Ordinario 14/05/2024 14,442.97
Total: 1101 14,442.97
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 08/05/2024 8,992.78
Total: 1102 - 1103 - 1104 8,992.78
1106 - EFIDE FACTORING S.A.
Ordinario 20/05/2024 2,552.90
Total: 1106 2,552.90
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C.
Ordinario 16/05/2024 5,006.47
Total: 1201 5,006.47
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1
Ordinario 10/05/2024 3,339.54
Total: 1202 3,339.54
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C.
Ordinario 14/05/2024 1,882.17
Total: 1203 1,882.17
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC
Ordinario 16/05/2024 7,208.81
Total: 1204 1205 7,208.81
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C.
Ordinario 08/05/2024 2,960.05
Total: 1206 2,960.05
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C.
Ordinario 06/05/2024 7,277.63
Total: 1401 - 1402 7,277.63
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL
Ordinario 20/05/2024 3,876.45
Ordinario 31/05/2024 4,009.27
Total: 1404 7,885.72
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L.
Ordinario 20/05/2024 2,642.30
Total: 1406 2,642.30
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C
Ordinario 22/05/2024 9,608.18
Total: 1501 - 1502 9,608.18
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C.
Ordinario 23/05/2024 4,339.92
Total: 1504 4,339.92
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C
Ordinario 10/05/2024 3,141.03
Ordinario 31/05/2024 3,252.37
Total: 1505 6,393.40
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.
Ordinario 13/05/2024 2,652.55
Total: 1506 2,652.55
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A.
Ordinario 03/05/2024 5,059.67
Total: 1601 5,059.67
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C
Ordinario 02/05/2024 7,591.16
Total: 1701 - 1705 7,591.16
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA.
Ordinario 30/05/2024 4,821.02
Total: 1702 4,821.02
1703 - MEBOL S.A.C.
Ordinario 10/05/2024 4,070.31
Ordinario 10/05/2024 4,061.98
Total: 1703 8,132.29
1704 - GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Ordinario 14/05/2024 2,051.75
Ordinario 17/05/2024 960.14
Total: 1704 3,011.89
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 08/05/2024 17,720.60
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 17,720.60
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER
Ordinario 06/05/2024 17,752.54
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 17,752.54
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C.
Ordinario 22/05/2024 5,263.04
Total: 2001 5,263.04
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C.
Ordinario 13/05/2024 3,339.43
Total: 2003 3,339.43
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A.
Ordinario 17/05/2024 10,718.32
Total: 2101 - 2104 - 2105 10,718.32
2103 - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C.
Ordinario 29/05/2024 1,009.04
Ordinario 29/05/2024 1,046.34
Total: 2103 2,055.38
2103-1 - BRADKEN PERU
Ordinario 09/05/2024 3,579.19
Total: 2103-1 3,579.19
2201 - ALFIN BANCO S.A.
Ordinario 14/05/2024 4,534.26
Total: 2201 4,534.26
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L.
Ordinario 28/05/2024 1,751.34
Total: 2202 1,751.34
2203,2204,2205 - S3 SMART SOLUTIONS S.A.C.
Ordinario 22/05/2024 6,567.49
Total: 2203,2204,2205 6,567.49
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS
Ordinario 13/05/2024 2,301.03
Total: 2205 - A 2,301.03
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES
Ordinario 06/05/2024 4,231.66
Total: 2401 4,231.66
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C.
Ordinario 15/05/2024 3,121.65
Total: 2402 3,121.65
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C.
Ordinario 01/05/2024 2,612.85
Total: 2406 2,612.85
2601 - LAUREATE PERU SAC
Ordinario 17/05/2024 16,913.99
Total: 2601 16,913.99
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES 400,637.79

INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor # Doc. Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

TOTAL INGRESOS 400,637.79

EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Cancelación Monto (S/)
TOTAL EGRESOS 0.00
TOTAL RESULTADO DEL MES: 400,637.79

SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL 9,732,194.62
TOTAL RESULTADO DEL MES 400,637.79
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: 10,132,832.41

CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO 10,132,832.41
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) 4,484.00
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 Adjuntar archivo 10,137,316.41
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 Adjuntar archivo 0.00
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: 0.00
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Cancelación Monto (S/)
Tableros Electricos e IIEE
AIR METAL AGP S.A.C. CHEQUE 00357-4 / 06/07/2018 4,484.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 4,484.00

Estimación del Resultado Neto del Mes de Mayo de 2024

CUOTAS ADELANTADAS
Sección / Departamento Residente Monto (S/)
Estacionamiento
467 - 703 - 811 GDA Inmuebles S.A.C. 188.98
Oficina
405 ROMAPRO SAC 8.49
1503 Orper S.A. 162.74
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS: 360.21

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor # Documento Detalle Fec. Emisión Fec. Vencimiento Monto (S/)
Fondo de Reserva 5,799.11
Fondo de Contingencias 5,799.11
ALL SECURE PERU S.A.C. E001-67 INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA 20/08/2020 19/09/2020 5,799.11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,799.11

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
Sección / Departamento Residente Pendiente Pagado / No abonado Monto (S/)
Depósito
02 INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C 237.25 0.00 237.25
003 NINEL ROMERO BARTUSIAK 4,287.08 0.00 4,287.08
7 / 13 / 36 / 38 / 122 / 194 / 195 Inmobiliaria Pontevedra S.A.C. 8,825.60 0.00 8,825.60
10 International 4PL Cargo S.A.C. 989.04 0.00 989.04
016 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,058.15 0.00 10,058.15
028 Giancarlo Oliva Bravo 52.99 0.00 52.99
33 / 34 INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. 235.10 0.00 235.10
35 INCACEL MÓVIL S.A  387.37 0.00 387.37
43 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,391.51 0.00 2,391.51
44 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 3,552.15 0.00 3,552.15
045 - 046 W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C 522.13 0.00 522.13
047 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
53 Alfin Banco S.A. 119.85 0.00 119.85
54 HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU 128.08 0.00 128.08
58 Jose Carlos Monzon Montenegro 1,954.46 0.00 1,954.46
069 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,448.71 0.00 10,448.71
078 Juan José Santivañez Antúnez 3,644.40 0.00 3,644.40
80 Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C. 151.86 0.00 151.86
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos Denisse Roxana Avalos Ortiz 326.36 0.00 326.36
89 NICOLAS LEOVIGILDO ARRIOLA QUIROZ 454.83 0.00 454.83
90 / 98 / 137 Overall Strategy S.A.C - 1 626.76 0.00 626.76
101 INCACEL MÓVIL S.A  109.45 0.00 109.45
119 Javier Dolorier Torres Abogados E.I.R.L. 5.03 0.00 5.03
124 CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR 86.80 0.00 86.80
125 RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ 67.42 0.00 67.42
139 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 4,522.83 0.00 4,522.83
145 S&JL ASESORES ASOCIADOS 2,788.83 0.00 2,788.83
166 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 7,600.31 0.00 7,600.31
Estacionamiento
E341-505 -705-735-823-971 -1058 Building Project & Construction S.A.C. 3,883.81 0.00 3,883.81
3 / 4 / 5 / 523 / 893 CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA 797.30 0.00 797.30
5 DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ 172.56 0.00 172.56
06 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,286.85 0.00 1,286.85
06 MARCO ANTONIO PUENTE DE LA MATA 505.08 0.00 505.08
09 - 085 Oscar Augusto Valdivia Pazos 642.99 0.00 642.99
19 / 20 Rino Raul Noriega Brandon Y Patricia Carla Haltenhof Beggiato 1,410.97 0.00 1,410.97
21 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,869.94 0.00 1,869.94
021 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 4,224.37 0.00 4,224.37
022 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 5,637.69 0.00 5,637.69
22 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,257.63 0.00 1,257.63
31 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
32 Blanco Safi S.A.C. 1,447.51 0.00 1,447.51
036 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,121.93 0.00 1,121.93
037 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,889.01 0.00 3,889.01
39 PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS 448.28 0.00 448.28
43 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
44 Blanco Safi S.A.C. 1,904.71 0.00 1,904.71
49 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
50 Blanco Safi S.A.C. 1,980.89 0.00 1,980.89
51 Blanco Safi S.A.C. 1,110.79 0.00 1,110.79
52 Blanco Safi S.A.C. 1,092.56 0.00 1,092.56
53 Blanco Safi S.A.C. 1,084.95 0.00 1,084.95
55 Blanco Safi S.A.C. 1,083.40 0.00 1,083.40
56 Blanco Safi S.A.C. 1,071.98 0.00 1,071.98
57 Blanco Safi S.A.C. 1,060.49 0.00 1,060.49
62 SILVAT S.A.C. 936.55 0.00 936.55
063 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 1,201.73 0.00 1,201.73
64 RDZ Consulting EIRL 77.59 0.00 77.59
065 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 209.78 0.00 209.78
065 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,661.37 0.00 2,661.37
66 Blanco Safi S.A.C. 1,085.64 0.00 1,085.64
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / Aquarex S.A. 2,674.17 0.00 2,674.17
70 / 71 INVERSIONES GASSURCO S.A.C. 167.39 0.00 167.39
79 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
80 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
107 / 344 / 374 / 511 AGRO KLINGE S.A. 966.52 0.00 966.52
116 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 10,874.40 0.00 10,874.40
117 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,606.29 0.00 8,606.29
124 International 4PL Cargo S.A.C. 465.94 0.00 465.94
147 NINEL ROMERO BARTUSIAK 10,295.53 0.00 10,295.53
161 International 4PL Cargo S.A.C. 845.12 0.00 845.12
190 International 4PL Cargo S.A.C. 486.49 0.00 486.49
193 International 4PL Cargo S.A.C. 470.53 0.00 470.53
194 International 4PL Cargo S.A.C. 472.82 0.00 472.82
212 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 8,597.31 0.00 8,597.31
228 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,664.97 0.00 5,664.97
245 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
246 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
247 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
248 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
249 INCACEL MÓVIL S.A  218.87 0.00 218.87
270 INCACEL MÓVIL S.A  736.59 0.00 736.59
295 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,295.13 0.00 6,295.13
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Bruno Alessandro Consiglieri Woll 476.89 0.00 476.89
302 / 415 / 448 / 694 / 957 / 998 Juan Antonio Gordillo Andrade 182.87 0.00 182.87
306 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,784.09 0.00 3,784.09
307 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,248.32 0.00 1,248.32
310 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
350 Estudio Gálvez & Dolorier - 1 392.52 0.00 392.52
352 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 2,124.07 0.00 2,124.07
381 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
384 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,019.90 0.00 5,019.90
422 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 2,991.31 0.00 2,991.31
424 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
467 / 703 / 811 Estudio Gálvez & Dolorier - 3 261.45 0.00 261.45
470 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
471 / 681 / 800 / 1044 Sofia Victoria Salleres Ramos De Murguia 352.08 0.00 352.08
498 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
537 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
541 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
581 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
592 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,665.00 0.00 5,665.00
608 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,624.29 0.00 2,624.29
617 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 5,270.69 0.00 5,270.69
619 SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 2,757.04 0.00 2,757.04
660 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,003.05 0.00 6,003.05
680 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
710 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 149.03 0.00 149.03
733 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,285.37 0.00 2,285.37
772 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 3,942.21 0.00 3,942.21
774 La Cobertura Exterior S.A.C. 1,297.40 0.00 1,297.40
778 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
798 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
825 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
826 INCACEL MÓVIL S.A  356.67 0.00 356.67
837 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 137.80 0.00 137.80
851 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
855 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 3,516.98 0.00 3,516.98
860 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,736.89 0.00 2,736.89
861 International 4PL Cargo S.A.C. 461.41 0.00 461.41
862 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
863 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 146.03 0.00 146.03
894 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 1,971.06 0.00 1,971.06
896 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
911 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 10,914.94 0.00 10,914.94
916 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 5,438.51 0.00 5,438.51
969 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.55 0.00 2,421.55
988 International 4PL Cargo S.A.C. 495.66 0.00 495.66
989 International 4PL Cargo S.A.C. 493.38 0.00 493.38
1011 La Cobertura Exterior S.A.C. 648.71 0.00 648.71
1012 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 7,288.06 0.00 7,288.06
1013 CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. 6,112.63 0.00 6,112.63
1025 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 9,717.25 0.00 9,717.25
1026 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 6,345.53 0.00 6,345.53
1056 TOMAS JORGE LA ROSA SANCHEZ VAN DER VELDE 12,816.92 0.00 12,816.92
1085 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,530.01 0.00 2,530.01
1086 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 2,421.25 0.00 2,421.25
Oficina
Bar Inglés INDUALIMENTARIA S.A.C. 54,860.57 0.00 54,860.57
C-211 / D-024 ADT LOGISTICS S.A.C. 227.21 0.00 227.21
Tienda 1A Blanco Safi S.A.C. 41,399.79 0.00 41,399.79
E-699 Kapital El Derby S.A. 1,241.74 0.00 1,241.74
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 Luis Gonzalez Domínguez 1,439.30 0.00 1,439.30
D-087 Inversiones Inmobiliarias Colombia S.A.C. 340,660.64 0.00 340,660.64
E-143 Ninel Romero Bartusiak 39,123.71 0.00 39,123.71
Tienda 2 Blanco Safi S.A.C. 10,611.26 0.00 10,611.26
1C TIENDAS TAMBO S.A.C. 6,999.74 0.00 6,999.74
1A Blanco Safi S.A.C. 54,883.65 0.00 54,883.65
1A Anthony Michell Lopez de Romaña  22,773.37 0.00 22,773.37
1B MONARK PERU SA 2,078.30 0.00 2,078.30
2 Edificaciones y Construcciones el Derby S.A.C. 737,731.61 0.00 737,731.61
201 Reyes & Consultores Asociados S.A.C. 2,432.43 0.00 2,432.43
202 - 401 Empire Inversiones S.A.C. 98,310.63 0.00 98,310.63
301 Leo Andes S.A. 3,941.47 0.00 3,941.47
303 Aguirre Abogados & Asesores 1,505.21 0.00 1,505.21
304 A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal del Perú 5,957.70 0.00 5,957.70
305 Clasificadora De Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 3,566.33 0.00 3,566.33
306 Adama Agriculture Perú S.A. - 1 3,918.38 0.00 3,918.38
403 HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 1,553.35 0.00 1,553.35
404 Coroimport S.A.C. 6,784.52 0.00 6,784.52
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA 3,148.60 0.00 3,148.60
501 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. 544,750.42 0.00 544,750.42
502 PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS 2,890.23 0.00 2,890.23
503 EDIFI.K S.A.C. 1,693.85 0.00 1,693.85
504 Constructora Quimera S.A.C. 406,863.34 0.00 406,863.34
505 CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. 114.42 0.00 114.42
506 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C. 28,434.24 0.00 28,434.24
601 Santo Toribio Construcciones S.A.C. 4,865.54 0.00 4,865.54
602 Cadillo Comunicación Gráfica S.A.C. 2,991.13 0.00 2,991.13
603C NAGHIB AARON KAJATT VACCARI 712.93 0.00 712.93
603A YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI 712.93 0.00 712.93
603B VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI 712.93 0.00 712.93
604 - 605 - 606 IGT PERU SOLUTIONS SA 209.46 0.00 209.46
701 Omnia Solution S.A.C. 8,895.11 0.00 8,895.11
702 MILAGROS CECILIA PONCE GUZMAN 105,178.42 0.00 105,178.42
703 Transpuente S.A.C. 2,489.64 0.00 2,489.64
704 Consorcio Grifos del Peru SAC 1,950.47 0.00 1,950.47
705 Flanders Electric Peru S.A.C 36,772.47 0.00 36,772.47
706 Judith Luz Puente De La Mata 4,181.28 0.00 4,181.28
707 Solera Systems SAC 80.22 0.00 80.22
708 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-1 6,016.50 0.00 6,016.50
801 - DIV 2 GISELA FLORES DI ALBERTO 772.90 0.00 772.90
801 FORBIS LOGISTICS SA 133,231.54 0.00 133,231.54
801-1 Corporación de Alimentos Congelados del Perú S.A.C. - COALCO 104,001.92 0.00 104,001.92
801 - DIV 1 EMILIO SABA ODE 772.90 0.00 772.90
802 Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 5,241.18 0.00 5,241.18
803 GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,275.31 0.00 3,275.31
804 CONSORCIO SAN MIGUEL 3,774.06 0.00 3,774.06
805 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-3 7,168.72 0.00 7,168.72
806-1 Najle Ricardo Abusada James 1,486.04 0.00 1,486.04
806-2 Sami Gabriel Abusada Mitri 1,529.64 0.00 1,529.64
901 SMART BRANDS S.A.C 5,006.99 0.00 5,006.99
902 Corporación Educa S.A.C. 3,009.32 0.00 3,009.32
903 Corporación Educa S.A.C. 2,155.10 0.00 2,155.10
904-1 La Cobertura Exterior S.A.C. 11,446.08 0.00 11,446.08
904 La Cobertura Exterior S.A.C 27,500.84 0.00 27,500.84
905 Phoenix Tower International Perú S.A.C. 2,379.98 0.00 2,379.98
906 OFFICEFRONT LCT SAC 78,282.60 0.00 78,282.60
907-B AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 5,086.69 0.00 5,086.69
907-A SM CONSULTORES LEGALES S.A.C. 108,931.08 0.00 108,931.08
907 SEVALU PERU E.I.R.L. 2,577.54 0.00 2,577.54
1001 Superconcreto del Peru S.A. 8,353.25 0.00 8,353.25
1003 Grupo Rospigliosi 7,118.15 0.00 7,118.15
1004 JMT Outdoors S.A.C. 68,344.28 0.00 68,344.28
1005 Blanca Selis 25,767.99 0.00 25,767.99
1006 Business Intelligence Outsourcing BIO S.A.C.-4 5,266.80 0.00 5,266.80
1101 THESSA LUISA DYER CAVALLERO 20,316.25 0.00 20,316.25
1102 - 1103 - 1104 Thessa Navarro Grau Dyer 9,540.65 0.00 9,540.65
1105 WORLD MINED SAC 5,009.98 0.00 5,009.98
1105 DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ 3,002.58 0.00 3,002.58
1106 EFIDE FACTORING S.A. 2,662.12 0.00 2,662.12
1201 Librerías Crisol S.A.C. 14,433.55 0.00 14,433.55
1201 - 1206 Manuel Abusada Dahoud 6,627.30 0.00 6,627.30
1202 Applus Norcontrol Perú S.A.C. - 1 3,448.61 0.00 3,448.61
1203 Italtel Perú S.A.C. 1,944.82 0.00 1,944.82
1204 - 1205 Dalal Dahud Vda. De Abusada 24,652.64 0.00 24,652.64
1204 1205 REALTY SMART NETWORK SAC 7,368.43 0.00 7,368.43
1206 INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. 3,066.83 0.00 3,066.83
1401 - 1402 IFLUTECH S.A.C. 7,552.94 0.00 7,552.94
1402 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A. 65,009.36 0.00 65,009.36
1403 Proyecta Ingenieros Civiles S.A.A.-1 17,290.00 0.00 17,290.00
1405 JMT Outdoors S.A.C. - 2 50,440.39 0.00 50,440.39
1406 Estrada Servicios Inmobiliarios E.I.R.L. 2,859.45 0.00 2,859.45
1501 - 1502 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C 9,964.48 0.00 9,964.48
1504 Pochteca Perú S.A.C. 4,310.54 0.00 4,310.54
1506 Tafur Asesores y Consultores S.A.C. 2,758.26 0.00 2,758.26
1601 Kapital El Derby S.A. 108,565.42 0.00 108,565.42
1602 Empresa De Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. 12,737.38 0.00 12,737.38
1603 Comercializadora de la Plata S.A.C. 11,350.78 0.00 11,350.78
1604 Inmobideas S.A.C. - 2 47,033.34 0.00 47,033.34
1605 Confactor S.A.C. 82,128.01 0.00 82,128.01
1701 - 1705 Overall Strategy S.A.C 7,828.81 0.00 7,828.81
1703 Mebol S.A.C. 4,209.84 0.00 4,209.84
1704 GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,421.43 0.00 9,421.43
1801-1802-1803-1804-1805 Michelle Maria Navarro Grau Dyer 18,375.65 0.00 18,375.65
1901-1902-1903-1904-1905 Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 18,408.77 0.00 18,408.77
2001 SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. 5,136.72 0.00 5,136.72
2001 TAG GROUP S.A.C. 104,829.11 0.00 104,829.11
2002 Atria Servicios SAC 10,084.02 0.00 10,084.02
2003 Quanta Services Peru S.A.C. 3,517.18 0.00 3,517.18
2101 - 2104 - 2105 Conecta Retail S.A. 11,073.47 0.00 11,073.47
2102 Desarrollos Terrestres Perú S.A. 10,749.52 0.00 10,749.52
2103-1 BRADKEN PERU 3,710.09 0.00 3,710.09
2103 Caoba Inmobiliaria S.A.C. 1.37 0.00 1.37
2201 Alfin Banco S.A. 21,039.33 0.00 21,039.33
2201-3 INCACEL MÓVIL S.A  7,332.69 0.00 7,332.69
2201 - 2 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 5,035.99 0.00 5,035.99
2201-1 Inmobiliaria Lucicascos S.A.C. 17,339.80 0.00 17,339.80
2203,2204,2205 S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. 6,333.37 0.00 6,333.37
2205 - A Estudio Forsyth Abogados 2,401.31 0.00 2,401.31
2206 Consultants in Business and Real State Peru S.A. 51,833.61 0.00 51,833.61
2301 1 International 4PL Cargo S.A.C. 15,182.05 0.00 15,182.05
2301 INTERNATIONAL 4PL CARGO S.A.C. 58,888.88 0.00 58,888.88
2302 DISTRIBUTION PERU S.A.C. 33,557.28 0.00 33,557.28
2303 - 2306 Inmobideas S.A.C. - 1 99,446.51 0.00 99,446.51
2304 - 2305 Inmobideas S.A.C. - 4 98,585.65 0.00 98,585.65
2401 COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES 4,391.08 0.00 4,391.08
2402 Trading Partners Perú S.A.C. 3,222.11 0.00 3,222.11
2404 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. 158,383.11 0.00 158,383.11
2405 Hauyon & Hauyon Abogados Economistas S.A.C. - 1 121,775.86 0.00 121,775.86
2406 Inmobiliaria Domaledom S.A.C. 2,639.69 0.00 2,639.69
2501 Macerata S.A.C. 121,244.50 0.00 121,244.50
2501 Lima Santiago de Surco Centre S.A. 36,638.98 0.00 36,638.98
2601 LAUREATE PERU SAC 17,558.91 0.00 17,558.91
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: 5,209,898.56

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO B. CUOTAS ADELANTADAS C. SALDO DISPONIBLE  ( A - B)
10,132,832.41 360.21 = S/ 10,132,472.20

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE D. CUENTAS POR PAGAR E. LIQUIDEZ   (C - D)
10,132,472.20 5,799.11 = S/ 10,126,673.09

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ F. CUENTAS POR COBRAR SALDO FINANCIERO   (E + F)
10,126,673.09 5,209,898.56 = S/ 15,336,571.65

SALDO FINANCIERO - RESUMEN
A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO 10,132,832.41
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS 360.21
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,799.11
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,209,898.56
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F) 15,336,571.65

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
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Detalles de la Cuenta
Importador de Estado de Cuenta Bancario | 0 Movimientos encontrados

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Agrupación administrativa:

Estado de Cuenta Bancario
Según la información bancaria
Conciliación Administrativa
Según información Vecinos360
Fecha Operación Conciliada Descripción Monto(S/) Estado Nro. Doc. Descripción Monto(S/)
Monto Total de Ingresos: S/ 0
Monto Total de Egresos: S/ 0
Saldo Total: S/ 0