Liquidación Mensual Del mes de Enero de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 8,315,246.64 | 4,484.00 | 8,310,762.64 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 8,310,762.64 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C | ||||
Ordinario | 16/01/2024 | 215.76 | ||
Total: 02 | 215.76 | |||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 35.74 | ||
Total: 028 | 35.74 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 06/01/2024 | 316.31 | ||
Total: 045 - 046 | 316.31 | |||
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 745.58 | ||
Ordinario | 31/01/2024 | 749.52 | ||
Total: 58 | 1,495.10 | |||
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 298.93 | ||
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | 298.93 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 460.62 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 460.62 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 128.39 | ||
Total: 119 | 128.39 | |||
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 98.97 | ||
Ordinario | 30/01/2024 | 99.69 | ||
Total: 145 | 198.66 | |||
Estacionamiento | ||||
E341-505 -705-735-823-971 -1058 - BUILDING PROJECT & CONSTRUCTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/01/2024 | 546.12 | ||
Total: E341-505 -705-735-823-971 -1058 | 546.12 | |||
Estacionamientos - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 1,126.92 | ||
Total: Estacionamientos | 1,126.92 | |||
09 - 085 - OSCAR AUGUSTO VALDIVIA PAZOS | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 297.67 | ||
Ordinario | 19/01/2024 | 299.82 | ||
Total: 09 - 085 | 597.49 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 88.26 | ||
Total: 64 | 88.26 | |||
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/01/2024 | 153.26 | ||
Total: 70 / 71 | 153.26 | |||
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 324.94 | ||
Total: 114 / 218 / 376 | 324.94 | |||
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1 | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 201.62 | ||
Total: 350 | 201.62 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 237.76 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 237.76 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 08/01/2024 | 315.25 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 316.96 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 320.18 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 329.74 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 325.19 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 316.61 | ||
Ordinario | 08/01/2024 | 322.13 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 2,246.06 | |||
Oficina | ||||
C-211 / D-024 - ADT LOGISTICS S.A.C. | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 1,595.54 | ||
Total: C-211 / D-024 | 1,595.54 | |||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 01/01/2024 | 949.00 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 949.00 | |||
1A - ANTHONY MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA | ||||
Ordinario | 18/01/2024 | 5,252.99 | ||
Ordinario | 18/01/2024 | 5,281.56 | ||
Ordinario | 18/01/2024 | 5,335.11 | ||
Ordinario | 18/01/2024 | 4,402.44 | ||
Ordinario | 18/01/2024 | 5,367.56 | ||
Ordinario | 30/01/2024 | 5,373.58 | ||
Total: 1A | 31,013.24 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 1,722.29 | ||
Total: 1B | 1,722.29 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 11/01/2024 | 2,171.66 | ||
Total: 201 | 2,171.66 | |||
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 5,829.53 | ||
Ordinario | 31/01/2024 | 5,782.34 | ||
Total: 202 - 401 | 11,611.87 | |||
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 2,189.55 | ||
Total: 302 | 2,189.55 | |||
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES | ||||
Ordinario | 02/01/2024 | 1,354.79 | ||
Ordinario | 01/01/2024 | 1,402.03 | ||
Total: 303 | 2,756.82 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 3,866.42 | ||
Total: 304 | 3,866.42 | |||
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 2,871.69 | ||
Total: 305 | 2,871.69 | |||
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C. | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 3,100.47 | ||
Total: 402 | 3,100.47 | |||
405 - ROMAPRO SAC | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 181.87 | ||
Total: 405 | 181.87 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 1,546.72 | ||
Total: 503 | 1,546.72 | |||
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 2,829.74 | ||
Total: 505 | 2,829.74 | |||
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C. | ||||
Ordinario | 25/01/2024 | 3,636.58 | ||
Total: 506 | 3,636.58 | |||
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/01/2024 | 4,428.39 | ||
Total: 601 | 4,428.39 | |||
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 2,546.33 | ||
Total: 602 | 2,546.33 | |||
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 658.53 | ||
Total: 603A | 658.53 | |||
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 658.53 | ||
Total: 603B | 658.53 | |||
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 658.53 | ||
Total: 603C | 658.53 | |||
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 9,112.74 | ||
Total: 604 - 605 - 606 | 9,112.74 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 4,392.41 | ||
Total: 701 | 4,392.41 | |||
703 - TRANSPUENTE S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 2,318.84 | ||
Total: 703 | 2,318.84 | |||
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 1,810.96 | ||
Total: 704 | 1,810.96 | |||
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 1,343.68 | ||
Ordinario | 29/01/2024 | 1,386.79 | ||
Total: 706 | 2,730.47 | |||
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1 | ||||
Ordinario | 25/01/2024 | 2,426.15 | ||
Total: 708 | 2,426.15 | |||
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/01/2024 | 2,547.34 | ||
Total: 802 | 2,547.34 | |||
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 25/01/2024 | 1,431.94 | ||
Total: 803 | 1,431.94 | |||
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3 | ||||
Ordinario | 25/01/2024 | 2,312.86 | ||
Total: 805 | 2,312.86 | |||
901 - SMART BRANDS S.A.C | ||||
Ordinario | 09/01/2024 | 4,349.58 | ||
Total: 901 | 4,349.58 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/01/2024 | 2,682.74 | ||
Total: 902 | 2,682.74 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/01/2024 | 1,605.72 | ||
Total: 903 | 1,605.72 | |||
907 - SEVALU PERU E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 10/01/2024 | 2,879.98 | ||
Total: 907 | 2,879.98 | |||
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C. | ||||
Ordinario | 17/01/2024 | 2,284.50 | ||
Total: 1002 | 2,284.50 | |||
1004 - JMT OUTDOORS S.A.C. | ||||
Ordinario | 19/01/2024 | 3,789.72 | ||
Total: 1004 | 3,789.72 | |||
1005 - BLANCA SELIS | ||||
Ordinario | 08/01/2024 | 2,907.94 | ||
Ordinario | 23/01/2024 | 2,928.91 | ||
Total: 1005 | 5,836.85 | |||
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4 | ||||
Ordinario | 25/01/2024 | 2,441.61 | ||
Total: 1006 | 2,441.61 | |||
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO | ||||
Ordinario | 23/01/2024 | 13,867.90 | ||
Total: 1101 | 13,867.90 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 8,398.44 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 8,398.44 | |||
1105 - DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 2,829.54 | ||
Total: 1105 | 2,829.54 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 2,274.15 | ||
Total: 1106 | 2,274.15 | |||
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 4,180.06 | ||
Ordinario | 19/01/2024 | 4,202.79 | ||
Ordinario | 19/01/2024 | 4,245.41 | ||
Ordinario | 05/01/2024 | 4,271.23 | ||
Total: 1201 | 16,899.49 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 2,972.87 | ||
Total: 1202 | 2,972.87 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 2,695.48 | ||
Total: 1206 | 2,695.48 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/01/2024 | 6,822.54 | ||
Total: 1401 - 1402 | 6,822.54 | |||
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 3,554.64 | ||
Total: 1404 | 3,554.64 | |||
1405 - JMT OUTDOORS S.A.C. - 2 | ||||
Ordinario | 19/01/2024 | 2,823.43 | ||
Total: 1405 | 2,823.43 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 8,945.09 | ||
Total: 1501 - 1502 | 8,945.09 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 4,076.94 | ||
Total: 1504 | 4,076.94 | |||
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C | ||||
Ordinario | 26/01/2024 | 2,977.36 | ||
Total: 1505 | 2,977.36 | |||
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/01/2024 | 2,493.68 | ||
Total: 1506 | 2,493.68 | |||
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A. | ||||
Ordinario | 19/01/2024 | 4,785.61 | ||
Total: 1601 | 4,785.61 | |||
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 4,069.41 | ||
Total: 1602 | 4,069.41 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 7,038.21 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,038.21 | |||
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA. | ||||
Ordinario | 31/01/2024 | 4,435.39 | ||
Total: 1702 | 4,435.39 | |||
1703 - MEBOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 3,795.50 | ||
Total: 1703 | 3,795.50 | |||
1704 - GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 05/01/2024 | 1,886.65 | ||
Total: 1704 | 1,886.65 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 16,710.67 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 16,710.67 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 02/01/2024 | 16,740.78 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 16,740.78 | |||
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/01/2024 | 3,120.25 | ||
Ordinario | 16/01/2024 | 3,123.38 | ||
Total: 2003 | 6,243.63 | |||
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A. | ||||
Ordinario | 18/01/2024 | 4,265.64 | ||
Total: 2102 | 4,265.64 | |||
2103-1 - BRADKEN PERU | ||||
Ordinario | 12/01/2024 | 3,259.64 | ||
Ordinario | 12/01/2024 | 3,290.18 | ||
Ordinario | 12/01/2024 | 1,328.23 | ||
Total: 2103-1 | 7,878.05 | |||
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. | ||||
Ordinario | 29/01/2024 | 1,619.85 | ||
Total: 2202 | 1,619.85 | |||
2203 - 2204 - | ||||
Ordinario | 04/01/2024 | 5,681.13 | ||
Total: 2203 - 2204 | 5,681.13 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 17/01/2024 | 2,671.98 | ||
Total: 2205 - A | 2,671.98 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 02/01/2024 | 3,984.35 | ||
Total: 2401 | 3,984.35 | |||
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/01/2024 | 2,481.71 | ||
Total: 2406 | 2,481.71 | |||
2501 - LIMA SANTIAGO DE SURCO CENTRE S.A. | ||||
Ordinario | 03/01/2024 | 9,690.20 | ||
Ordinario | 11/01/2024 | 9,671.61 | ||
Total: 2501 | 19,361.81 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 339,902.04 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 339,902.04 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 339,902.04 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 8,310,762.64 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 339,902.04 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 8,650,664.68 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 8,650,664.68 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 8,655,148.68 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Enero de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 4,810,384.47 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 8,650,664.68 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 4,810,384.47 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 13,455,250.04 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
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