Liquidación Mensual Del mes de Febrero de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 8,655,148.68 | 4,484.00 | 8,650,664.68 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 8,650,664.68 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 217.31 | ||
Total: 02 | 217.31 | |||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 48.53 | ||
Total: 028 | 48.53 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 478.24 | ||
Total: 045 - 046 | 478.24 | |||
53 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 109.77 | ||
Total: 53 | 109.77 | |||
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 780.57 | ||
Total: 58 | 780.57 | |||
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 72.87 | ||
Total: 80 | 72.87 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 456.00 | ||
Ordinario | 09/02/2024 | 573.71 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 1,029.71 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 129.32 | ||
Total: 119 | 129.32 | |||
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 103.82 | ||
Total: 145 | 103.82 | |||
Estacionamiento | ||||
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 76.63 | ||
Total: 39 | 76.63 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 88.90 | ||
Total: 64 | 88.90 | |||
69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / - AQUAREX S.A. | ||||
Ordinario | 19/02/2024 | 836.81 | ||
Ordinario | 27/02/2024 | 871.48 | ||
Total: 69 / 79 / 80 / 248 / 249 / 461 / | 1,708.29 | |||
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C. | ||||
Ordinario | 27/02/2024 | 159.61 | ||
Total: 70 / 71 | 159.61 | |||
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C | ||||
Ordinario | 03/02/2024 | 327.28 | ||
Total: 114 / 218 / 376 | 327.28 | |||
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1 | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 203.07 | ||
Total: 350 | 203.07 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 239.47 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 239.47 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 322.49 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 322.49 | |||
Oficina | ||||
C-211 / D-024 - ADT LOGISTICS S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/02/2024 | 2,566.38 | ||
Ordinario | 14/02/2024 | 2,794.36 | ||
Total: C-211 / D-024 | 5,360.74 | |||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 06/02/2024 | 1,286.82 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 1,286.82 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 1,776.55 | ||
Total: 1B | 1,776.55 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 12/02/2024 | 2,252.52 | ||
Total: 201 | 2,252.52 | |||
301 - LEO ANDES S.A. | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 4,281.52 | ||
Total: 301 | 4,281.52 | |||
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/02/2024 | 2,219.76 | ||
Total: 302 | 2,219.76 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 16/02/2024 | 3,833.46 | ||
Total: 304 | 3,833.46 | |||
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/02/2024 | 2,995.60 | ||
Total: 305 | 2,995.60 | |||
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C. | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 3,200.37 | ||
Total: 402 | 3,200.37 | |||
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 1,446.70 | ||
Ordinario | 02/02/2024 | 1,489.94 | ||
Total: 403 | 2,936.64 | |||
404 - COROIMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 6,164.60 | ||
Total: 404 | 6,164.60 | |||
405 - ROMAPRO SAC | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 189.40 | ||
Total: 405 | 189.40 | |||
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA | ||||
Ordinario | 19/02/2024 | 2,875.03 | ||
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | 2,875.03 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 1,572.02 | ||
Total: 503 | 1,572.02 | |||
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 2,917.00 | ||
Total: 505 | 2,917.00 | |||
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C. | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 3,031.01 | ||
Total: 506 | 3,031.01 | |||
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/02/2024 | 2,581.88 | ||
Ordinario | 28/02/2024 | 2,679.53 | ||
Total: 602 | 5,261.41 | |||
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 9,196.55 | ||
Total: 604 - 605 - 606 | 9,196.55 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 4,471.64 | ||
Total: 701 | 4,471.64 | |||
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC | ||||
Ordinario | 27/02/2024 | 1,849.67 | ||
Total: 704 | 1,849.67 | |||
707 - SOLERA SYSTEMS SAC | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 1,389.39 | ||
Total: 707 | 1,389.39 | |||
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1 | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 2,952.44 | ||
Total: 708 | 2,952.44 | |||
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 1,602.44 | ||
Total: 803 | 1,602.44 | |||
804 - CONSORCIO SAN MIGUEL | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 3,433.24 | ||
Total: 804 | 3,433.24 | |||
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3 | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 3,571.19 | ||
Total: 805 | 3,571.19 | |||
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 1,401.08 | ||
Total: 806-1 | 1,401.08 | |||
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 1,422.50 | ||
Total: 806-2 | 1,422.50 | |||
901 - SMART BRANDS S.A.C | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 4,611.63 | ||
Ordinario | 28/02/2024 | 4,724.19 | ||
Total: 901 | 9,335.82 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/02/2024 | 2,778.51 | ||
Total: 902 | 2,778.51 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/02/2024 | 1,686.55 | ||
Total: 903 | 1,686.55 | |||
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 2,183.16 | ||
Total: 905 | 2,183.16 | |||
907 - SEVALU PERU E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 2,567.64 | ||
Total: 907 | 2,567.64 | |||
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. | ||||
Ordinario | 08/02/2024 | 4,056.98 | ||
Ordinario | 05/02/2024 | 4,086.40 | ||
Ordinario | 27/02/2024 | 4,115.87 | ||
Total: 1001 | 12,259.25 | |||
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/02/2024 | 2,300.80 | ||
Total: 1002 | 2,300.80 | |||
1003 - GRUPO ROSPIGLIOSI | ||||
Ordinario | 13/02/2024 | 2,149.42 | ||
Ordinario | 13/02/2024 | 2,195.74 | ||
Total: 1003 | 4,345.16 | |||
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4 | ||||
Ordinario | 15/02/2024 | 2,462.38 | ||
Total: 1006 | 2,462.38 | |||
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO | ||||
Ordinario | 06/02/2024 | 13,851.40 | ||
Total: 1101 | 13,851.40 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 8,459.00 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 8,459.00 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 2,464.62 | ||
Total: 1106 | 2,464.62 | |||
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/02/2024 | 4,561.83 | ||
Total: 1201 | 4,561.83 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 3,192.07 | ||
Total: 1202 | 3,192.07 | |||
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/02/2024 | 1,781.39 | ||
Total: 1203 | 1,781.39 | |||
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 6,634.74 | ||
Ordinario | 29/02/2024 | 6,909.59 | ||
Total: 1204 1205 | 13,544.33 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 2,818.72 | ||
Total: 1206 | 2,818.72 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 6,932.83 | ||
Total: 1401 - 1402 | 6,932.83 | |||
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 3,703.63 | ||
Total: 1404 | 3,703.63 | |||
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 27/02/2024 | 2,509.67 | ||
Ordinario | 27/02/2024 | 2,613.64 | ||
Total: 1406 | 5,123.31 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 14/02/2024 | 9,073.30 | ||
Total: 1501 - 1502 | 9,073.30 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/02/2024 | 4,133.89 | ||
Total: 1504 | 4,133.89 | |||
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 3,107.49 | ||
Total: 1505 | 3,107.49 | |||
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. | ||||
Ordinario | 19/02/2024 | 2,535.58 | ||
Total: 1506 | 2,535.58 | |||
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A. | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 4,919.93 | ||
Ordinario | 22/02/2024 | 4,919.93 | ||
Total: 1601 | 9,839.86 | |||
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 4,098.75 | ||
Total: 1602 | 4,098.75 | |||
1603 - COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 3,494.60 | ||
Ordinario | 13/02/2024 | 3,519.80 | ||
Total: 1603 | 7,014.40 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 7,204.69 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,204.69 | |||
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA. | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 4,602.37 | ||
Total: 1702 | 4,602.37 | |||
1703 - MEBOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/02/2024 | 3,895.01 | ||
Total: 1703 | 3,895.01 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 16,831.17 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 16,831.17 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 16,861.50 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 16,861.50 | |||
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 4,851.40 | ||
Total: 2001 | 4,851.40 | |||
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/02/2024 | 3,158.80 | ||
Total: 2003 | 3,158.80 | |||
2103-1 - BRADKEN PERU | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 3,323.54 | ||
Ordinario | 09/02/2024 | 3,352.93 | ||
Total: 2103-1 | 6,676.47 | |||
2201 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/02/2024 | 4,377.90 | ||
Total: 2201 | 4,377.90 | |||
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. | ||||
Ordinario | 26/02/2024 | 1,652.67 | ||
Total: 2202 | 1,652.67 | |||
2203 - 2204 - | ||||
Ordinario | 08/02/2024 | 5,777.29 | ||
Total: 2203 - 2204 | 5,777.29 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 08/02/2024 | 2,719.65 | ||
Total: 2205 - A | 2,719.65 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 01/02/2024 | 4,529.39 | ||
Total: 2401 | 4,529.39 | |||
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/02/2024 | 2,966.42 | ||
Total: 2402 | 2,966.42 | |||
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C. | ||||
Ordinario | 29/02/2024 | 2,584.52 | ||
Total: 2406 | 2,584.52 | |||
2501 - LIMA SANTIAGO DE SURCO CENTRE S.A. | ||||
Ordinario | 19/02/2024 | 10,889.60 | ||
Total: 2501 | 10,889.60 | |||
2601 - LAUREATE PERU SAC | ||||
Ordinario | 09/02/2024 | 16,319.29 | ||
Ordinario | 09/02/2024 | 16,101.79 | ||
Total: 2601 | 32,421.08 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 367,696.07 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 367,696.07 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 367,696.07 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 8,650,664.68 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 367,696.07 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 9,018,360.75 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,018,360.75 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 9,022,844.75 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Febrero de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 4,906,312.65 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,018,360.75 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 4,906,312.65 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 13,918,874.29 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |