Liquidación Mensual Del mes de Marzo de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 9,022,844.75 | 4,484.00 | 9,018,360.75 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 9,018,360.75 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C | ||||
Ordinario | 22/03/2024 | 226.31 | ||
Total: 02 | 226.31 | |||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 50.54 | ||
Total: 028 | 50.54 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 498.05 | ||
Total: 045 - 046 | 498.05 | |||
53 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 114.32 | ||
Total: 53 | 114.32 | |||
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/03/2024 | 75.88 | ||
Total: 80 | 75.88 | |||
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ | ||||
Ordinario | 02/03/2024 | 311.31 | ||
Ordinario | 30/03/2024 | 314.19 | ||
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | 625.50 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 597.48 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 597.48 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 134.67 | ||
Total: 119 | 134.67 | |||
Estacionamiento | ||||
Estacionamientos - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/03/2024 | 1,167.80 | ||
Total: Estacionamientos | 1,167.80 | |||
3 / 4 / 5 / 523 / 893 - CARLOS MIGUEL PUENTE DE LA MATA | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 718.47 | ||
Ordinario | 05/03/2024 | 723.66 | ||
Ordinario | 05/03/2024 | 485.97 | ||
Total: 3 / 4 / 5 / 523 / 893 | 1,928.10 | |||
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS | ||||
Ordinario | 15/03/2024 | 79.81 | ||
Total: 39 | 79.81 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 92.58 | ||
Total: 64 | 92.58 | |||
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C. | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 161.09 | ||
Total: 70 / 71 | 161.09 | |||
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A. | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 724.48 | ||
Ordinario | 08/03/2024 | 754.50 | ||
Total: 107 / 344 / 374 / 511 | 1,478.98 | |||
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C | ||||
Ordinario | 02/03/2024 | 340.84 | ||
Total: 114 / 218 / 376 | 340.84 | |||
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1 | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 211.49 | ||
Total: 350 | 211.49 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 249.39 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 249.39 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 335.85 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 335.85 | |||
Oficina | ||||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 1,339.73 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 1,339.73 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 1,814.15 | ||
Total: 1B | 1,814.15 | |||
1C - TIENDAS TAMBO S.A.C. | ||||
Ordinario | 15/03/2024 | 1,649.45 | ||
Ordinario | 15/03/2024 | 1,696.61 | ||
Total: 1C | 3,346.06 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 2,324.33 | ||
Total: 201 | 2,324.33 | |||
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/03/2024 | 6,021.88 | ||
Total: 202 - 401 | 6,021.88 | |||
301 - LEO ANDES S.A. | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 3,787.11 | ||
Total: 301 | 3,787.11 | |||
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 1,437.65 | ||
Total: 303 | 1,437.65 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 3,994.23 | ||
Total: 304 | 3,994.23 | |||
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/03/2024 | 3,042.26 | ||
Total: 305 | 3,042.26 | |||
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1 | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 3,672.90 | ||
Ordinario | 08/03/2024 | 3,785.34 | ||
Total: 306 | 7,458.24 | |||
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | ||||
Ordinario | 07/03/2024 | 1,549.29 | ||
Total: 403 | 1,549.29 | |||
404 - COROIMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/03/2024 | 6,419.98 | ||
Total: 404 | 6,419.98 | |||
405 - ROMAPRO SAC | ||||
Ordinario | 26/03/2024 | 191.15 | ||
Total: 405 | 191.15 | |||
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 3,002.72 | ||
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | 3,002.72 | |||
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 2,693.38 | ||
Total: 502 | 2,693.38 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/03/2024 | 1,614.95 | ||
Total: 503 | 1,614.95 | |||
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 18/03/2024 | 2,988.00 | ||
Total: 505 | 2,988.00 | |||
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 2,964.62 | ||
Total: 506 | 2,964.62 | |||
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 12/03/2024 | 4,550.68 | ||
Total: 601 | 4,550.68 | |||
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 680.83 | ||
Total: 603A | 680.83 | |||
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 680.83 | ||
Total: 603B | 680.83 | |||
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 680.83 | ||
Total: 603C | 680.83 | |||
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA | ||||
Ordinario | 07/03/2024 | 9,603.06 | ||
Total: 604 - 605 - 606 | 9,603.06 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 4,608.18 | ||
Total: 701 | 4,608.18 | |||
703 - TRANSPUENTE S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 2,395.51 | ||
Total: 703 | 2,395.51 | |||
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 1,874.15 | ||
Total: 704 | 1,874.15 | |||
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 20/03/2024 | 1,450.22 | ||
Total: 706 | 1,450.22 | |||
707 - SOLERA SYSTEMS SAC | ||||
Ordinario | 14/03/2024 | 1,502.02 | ||
Total: 707 | 1,502.02 | |||
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1 | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 2,955.32 | ||
Total: 708 | 2,955.32 | |||
801 - DIV 1 - EMILIO SABA ODE | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 1,210.60 | ||
Ordinario | 06/03/2024 | 2,304.70 | ||
Total: 801 - DIV 1 | 3,515.30 | |||
801 - DIV 2 - GISELA FLORES DI ALBERTO | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 1,210.60 | ||
Ordinario | 06/03/2024 | 2,304.70 | ||
Ordinario | 27/03/2024 | 2,329.43 | ||
Total: 801 - DIV 2 | 5,844.73 | |||
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 2,653.44 | ||
Ordinario | 27/03/2024 | 2,675.19 | ||
Total: 802 | 5,328.63 | |||
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 1,673.07 | ||
Total: 803 | 1,673.07 | |||
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3 | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 3,505.29 | ||
Total: 805 | 3,505.29 | |||
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 1,459.12 | ||
Total: 806-1 | 1,459.12 | |||
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 1,459.12 | ||
Total: 806-2 | 1,459.12 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 2,056.77 | ||
Total: 902 | 2,056.77 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 2,558.82 | ||
Total: 903 | 2,558.82 | |||
907 - SEVALU PERU E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 07/03/2024 | 2,705.98 | ||
Total: 907 | 2,705.98 | |||
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 4,286.76 | ||
Total: 1001 | 4,286.76 | |||
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C. | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 2,396.31 | ||
Total: 1002 | 2,396.31 | |||
1003 - GRUPO ROSPIGLIOSI | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 2,275.20 | ||
Total: 1003 | 2,275.20 | |||
1005 - BLANCA SELIS | ||||
Ordinario | 11/03/2024 | 3,050.25 | ||
Total: 1005 | 3,050.25 | |||
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4 | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 2,565.05 | ||
Total: 1006 | 2,565.05 | |||
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 14,591.69 | ||
Total: 1101 | 14,591.69 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 8,809.43 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 8,809.43 | |||
1105 - DANIEL ENRIQUE CUEVA RODRIGUEZ | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 2,946.76 | ||
Ordinario | 28/03/2024 | 1,343.10 | ||
Total: 1105 | 4,289.86 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 2,509.61 | ||
Total: 1106 | 2,509.61 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 3,280.99 | ||
Total: 1202 | 3,280.99 | |||
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/03/2024 | 1,845.09 | ||
Total: 1203 | 1,845.09 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 2,912.79 | ||
Total: 1206 | 2,912.79 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/03/2024 | 7,190.31 | ||
Total: 1401 - 1402 | 7,190.31 | |||
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 3,826.75 | ||
Total: 1404 | 3,826.75 | |||
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 26/03/2024 | 2,637.81 | ||
Total: 1406 | 2,637.81 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 9,447.56 | ||
Total: 1501 - 1502 | 9,447.56 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/03/2024 | 4,294.63 | ||
Total: 1504 | 4,294.63 | |||
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 3,146.11 | ||
Total: 1505 | 3,146.11 | |||
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/03/2024 | 2,618.39 | ||
Ordinario | 13/03/2024 | 2,651.28 | ||
Total: 1506 | 5,269.67 | |||
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 4,268.55 | ||
Total: 1602 | 4,268.55 | |||
1603 - COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 3,665.61 | ||
Total: 1603 | 3,665.61 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 05/03/2024 | 7,534.43 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,534.43 | |||
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA. | ||||
Ordinario | 26/03/2024 | 4,667.32 | ||
Total: 1702 | 4,667.32 | |||
1703 - MEBOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/03/2024 | 4,019.92 | ||
Total: 1703 | 4,019.92 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 17,528.43 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 17,528.43 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 17,560.01 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 17,560.01 | |||
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/03/2024 | 5,052.38 | ||
Total: 2001 | 5,052.38 | |||
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 3,281.93 | ||
Total: 2003 | 3,281.93 | |||
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A. | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 10,313.94 | ||
Ordinario | 06/03/2024 | 10,648.51 | ||
Total: 2101 - 2104 - 2105 | 20,962.45 | |||
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A. | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 4,939.01 | ||
Ordinario | 14/03/2024 | 5,172.22 | ||
Total: 2102 | 10,111.23 | |||
2103 - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/03/2024 | 1,087.87 | ||
Total: 2103 | 1,087.87 | |||
2103-1 - BRADKEN PERU | ||||
Ordinario | 11/03/2024 | 3,548.52 | ||
Total: 2103-1 | 3,548.52 | |||
2201 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 4,454.55 | ||
Total: 2201 | 4,454.55 | |||
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. | ||||
Ordinario | 27/03/2024 | 1,682.61 | ||
Total: 2202 | 1,682.61 | |||
2203 - 2204 - | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 5,984.59 | ||
Total: 2203 - 2204 | 5,984.59 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 06/03/2024 | 2,824.47 | ||
Total: 2205 - A | 2,824.47 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 4,183.66 | ||
Total: 2401 | 4,183.66 | |||
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/03/2024 | 3,097.45 | ||
Total: 2402 | 3,097.45 | |||
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/03/2024 | 2,608.41 | ||
Total: 2406 | 2,608.41 | |||
2601 - LAUREATE PERU SAC | ||||
Ordinario | 08/03/2024 | 16,747.35 | ||
Total: 2601 | 16,747.35 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 358,944.48 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 358,944.48 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 358,944.48 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 9,018,360.75 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 358,944.48 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 9,377,305.23 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,377,305.23 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 9,381,789.23 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Marzo de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 5,011,490.95 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,377,305.23 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,011,490.95 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 14,382,997.07 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |