Liquidación Mensual Del mes de Abril de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 9,381,789.23 | 4,484.00 | 9,377,305.23 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 9,377,305.23 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C | ||||
Ordinario | 16/04/2024 | 228.40 | ||
Total: 02 | 228.40 | |||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 04/04/2024 | 51.01 | ||
Total: 028 | 51.01 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 08/04/2024 | 502.66 | ||
Total: 045 - 046 | 502.66 | |||
53 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 115.38 | ||
Total: 53 | 115.38 | |||
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 787.79 | ||
Total: 58 | 787.79 | |||
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 76.59 | ||
Total: 80 | 76.59 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 12/04/2024 | 603.00 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 603.00 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 135.92 | ||
Total: 119 | 135.92 | |||
125 - RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 64.91 | ||
Total: 125 | 64.91 | |||
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 104.78 | ||
Total: 145 | 104.78 | |||
Estacionamiento | ||||
Estacionamientos - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 11/04/2024 | 1,261.04 | ||
Total: Estacionamientos | 1,261.04 | |||
5 - DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 166.12 | ||
Total: 5 | 166.12 | |||
09 - 085 - OSCAR AUGUSTO VALDIVIA PAZOS | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 312.24 | ||
Ordinario | 09/04/2024 | 315.13 | ||
Total: 09 - 085 | 627.37 | |||
39 - PROTECTA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 80.54 | ||
Total: 39 | 80.54 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 93.43 | ||
Total: 64 | 93.43 | |||
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A. | ||||
Ordinario | 15/04/2024 | 849.93 | ||
Total: 107 / 344 / 374 / 511 | 849.93 | |||
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 343.99 | ||
Total: 114 / 218 / 376 | 343.99 | |||
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1 | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 213.44 | ||
Total: 350 | 213.44 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 251.70 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 251.70 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 04/04/2024 | 338.95 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 338.95 | |||
Oficina | ||||
D-087 - INVERSIONES INMOBILIARIAS COLOMBIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 10/04/2024 | 18,000.00 | ||
Total: D-087 | 18,000.00 | |||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 1,351.86 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 1,351.86 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 1,842.55 | ||
Total: 1B | 1,842.55 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 19/04/2024 | 2,349.21 | ||
Total: 201 | 2,349.21 | |||
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/04/2024 | 6,077.56 | ||
Total: 202 - 401 | 6,077.56 | |||
301 - LEO ANDES S.A. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 3,850.63 | ||
Total: 301 | 3,850.63 | |||
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 2,305.73 | ||
Ordinario | 09/04/2024 | 2,325.27 | ||
Total: 302 | 4,631.00 | |||
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 1,468.31 | ||
Total: 303 | 1,468.31 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 4,030.71 | ||
Total: 304 | 4,030.71 | |||
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1 | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 3,837.80 | ||
Total: 306 | 3,837.80 | |||
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 3,235.61 | ||
Total: 402 | 3,235.61 | |||
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 1,558.34 | ||
Total: 403 | 1,558.34 | |||
404 - COROIMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 6,479.34 | ||
Total: 404 | 6,479.34 | |||
405 - ROMAPRO SAC | ||||
Ordinario | 29/04/2024 | 191.48 | ||
Total: 405 | 191.48 | |||
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 3,040.67 | ||
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | 3,040.67 | |||
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 2,718.28 | ||
Total: 502 | 2,718.28 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 17/04/2024 | 1,638.31 | ||
Total: 503 | 1,638.31 | |||
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 3,025.08 | ||
Total: 505 | 3,025.08 | |||
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C. | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 2,690.02 | ||
Total: 602 | 2,690.02 | |||
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 694.67 | ||
Total: 603A | 694.67 | |||
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 694.67 | ||
Total: 603B | 694.67 | |||
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 694.67 | ||
Total: 603C | 694.67 | |||
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 9,702.18 | ||
Total: 604 - 605 - 606 | 9,702.18 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 4,648.87 | ||
Total: 701 | 4,648.87 | |||
703 - TRANSPUENTE S.A.C. | ||||
Ordinario | 10/04/2024 | 2,416.04 | ||
Total: 703 | 2,416.04 | |||
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 12/04/2024 | 1,471.29 | ||
Total: 706 | 1,471.29 | |||
707 - SOLERA SYSTEMS SAC | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 1,482.13 | ||
Total: 707 | 1,482.13 | |||
801 - DIV 1 - EMILIO SABA ODE | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 2,329.43 | ||
Total: 801 - DIV 1 | 2,329.43 | |||
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. | ||||
Ordinario | 29/04/2024 | 2,680.77 | ||
Total: 802 | 2,680.77 | |||
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 1,472.61 | ||
Total: 806-1 | 1,472.61 | |||
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 1,472.61 | ||
Total: 806-2 | 1,472.61 | |||
901 - SMART BRANDS S.A.C | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 4,816.08 | ||
Total: 901 | 4,816.08 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/04/2024 | 2,929.13 | ||
Total: 902 | 2,929.13 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/04/2024 | 2,096.87 | ||
Total: 903 | 2,096.87 | |||
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 2,273.24 | ||
Ordinario | 02/04/2024 | 2,294.32 | ||
Total: 905 | 4,567.56 | |||
907 - SEVALU PERU E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 08/04/2024 | 2,905.51 | ||
Ordinario | 30/04/2024 | 2,850.34 | ||
Total: 907 | 5,755.85 | |||
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. | ||||
Ordinario | 04/04/2024 | 4,343.60 | ||
Total: 1001 | 4,343.60 | |||
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 2,418.46 | ||
Total: 1002 | 2,418.46 | |||
1005 - BLANCA SELIS | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 3,078.45 | ||
Total: 1005 | 3,078.45 | |||
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO | ||||
Ordinario | 15/04/2024 | 14,563.10 | ||
Total: 1101 | 14,563.10 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 8,890.88 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 8,890.88 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 04/04/2024 | 2,568.00 | ||
Total: 1106 | 2,568.00 | |||
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 26/04/2024 | 5,038.74 | ||
Total: 1201 | 5,038.74 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 3,328.52 | ||
Total: 1202 | 3,328.52 | |||
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 30/04/2024 | 1,875.51 | ||
Total: 1203 | 1,875.51 | |||
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC | ||||
Ordinario | 06/04/2024 | 6,754.11 | ||
Total: 1204 1205 | 6,754.11 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 2,969.65 | ||
Total: 1206 | 2,969.65 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 7,276.75 | ||
Total: 1401 - 1402 | 7,276.75 | |||
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 3,875.88 | ||
Total: 1404 | 3,875.88 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 9,599.69 | ||
Total: 1501 - 1502 | 9,599.69 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/04/2024 | 4,346.70 | ||
Total: 1504 | 4,346.70 | |||
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A. | ||||
Ordinario | 09/04/2024 | 5,034.87 | ||
Ordinario | 09/04/2024 | 5,073.14 | ||
Total: 1601 | 10,108.01 | |||
1602 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/04/2024 | 4,308.01 | ||
Total: 1602 | 4,308.01 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 12/04/2024 | 7,600.79 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,600.79 | |||
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA. | ||||
Ordinario | 30/04/2024 | 4,666.42 | ||
Total: 1702 | 4,666.42 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 03/04/2024 | 17,690.49 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 17,690.49 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 17,722.37 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 17,722.37 | |||
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | ||||
Ordinario | 12/04/2024 | 5,099.09 | ||
Total: 2001 | 5,099.09 | |||
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 19/04/2024 | 3,318.39 | ||
Total: 2003 | 3,318.39 | |||
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A. | ||||
Ordinario | 19/04/2024 | 10,409.54 | ||
Ordinario | 02/04/2024 | 10,796.28 | ||
Total: 2101 - 2104 - 2105 | 21,205.82 | |||
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A. | ||||
Ordinario | 02/04/2024 | 5,280.71 | ||
Total: 2102 | 5,280.71 | |||
2103-1 - BRADKEN PERU | ||||
Ordinario | 12/04/2024 | 3,592.73 | ||
Total: 2103-1 | 3,592.73 | |||
2201 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 4,543.88 | ||
Total: 2201 | 4,543.88 | |||
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. | ||||
Ordinario | 30/04/2024 | 1,690.48 | ||
Total: 2202 | 1,690.48 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 2,870.35 | ||
Total: 2205 - A | 2,870.35 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 4,225.05 | ||
Total: 2401 | 4,225.05 | |||
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/04/2024 | 3,114.48 | ||
Total: 2402 | 3,114.48 | |||
2501 - LIMA SANTIAGO DE SURCO CENTRE S.A. | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 11,199.45 | ||
Total: 2501 | 11,199.45 | |||
2601 - LAUREATE PERU SAC | ||||
Ordinario | 05/04/2024 | 16,885.69 | ||
Total: 2601 | 16,885.69 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 354,889.39 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 354,889.39 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 354,889.39 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 9,377,305.23 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 354,889.39 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 9,732,194.62 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,732,194.62 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 9,736,678.62 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Abril de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 5,130,263.75 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 9,732,194.62 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,130,263.75 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 14,856,659.26 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |