Liquidación Mensual Del mes de Mayo de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 9,736,678.62 | 4,484.00 | 9,732,194.62 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 9,732,194.62 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
02 - INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.C | ||||
Ordinario | 07/05/2024 | 228.79 | ||
Total: 02 | 228.79 | |||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 05/05/2024 | 51.10 | ||
Total: 028 | 51.10 | |||
33 / 34 - INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/05/2024 | 248.80 | ||
Total: 33 / 34 | 248.80 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 503.51 | ||
Total: 045 - 046 | 503.51 | |||
53 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 115.57 | ||
Total: 53 | 115.57 | |||
54 - HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU | ||||
Ordinario | 15/05/2024 | 123.51 | ||
Total: 54 | 123.51 | |||
58 - JOSE CARLOS MONZON MONTENEGRO | ||||
Ordinario | 02/05/2024 | 789.13 | ||
Total: 58 | 789.13 | |||
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/05/2024 | 76.72 | ||
Total: 80 | 76.72 | |||
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ | ||||
Ordinario | 04/05/2024 | 314.72 | ||
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | 314.72 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 24/05/2024 | 604.03 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 604.03 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 136.15 | ||
Ordinario | 10/05/2024 | 136.15 | ||
Total: 119 | 272.30 | |||
124 - CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 83.71 | ||
Total: 124 | 83.71 | |||
125 - RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 65.02 | ||
Total: 125 | 65.02 | |||
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 104.95 | ||
Total: 145 | 104.95 | |||
Estacionamiento | ||||
5 - DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 166.40 | ||
Total: 5 | 166.40 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 03/05/2024 | 93.59 | ||
Total: 64 | 93.59 | |||
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/05/2024 | 161.36 | ||
Total: 70 / 71 | 161.36 | |||
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A. | ||||
Ordinario | 29/05/2024 | 932.06 | ||
Total: 107 / 344 / 374 / 511 | 932.06 | |||
114 / 218 / 376 - COMIMSER S.A.C | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 344.57 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 357.31 | ||
Total: 114 / 218 / 376 | 701.88 | |||
350 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 1 | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 213.80 | ||
Total: 350 | 213.80 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 252.13 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 252.13 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 15/05/2024 | 339.53 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 339.53 | |||
Oficina | ||||
C-211 / D-024 - ADT LOGISTICS S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 216.74 | ||
Ordinario | 22/05/2024 | 218.74 | ||
Ordinario | 15/05/2024 | 219.11 | ||
Total: C-211 / D-024 | 654.59 | |||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 1,354.16 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 1,354.16 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 17/05/2024 | 1,844.33 | ||
Total: 1B | 1,844.33 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 2,347.06 | ||
Total: 201 | 2,347.06 | |||
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/05/2024 | 6,087.90 | ||
Total: 202 - 401 | 6,087.90 | |||
301 - LEO ANDES S.A. | ||||
Ordinario | 03/05/2024 | 3,844.33 | ||
Total: 301 | 3,844.33 | |||
302 - OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 2,318.40 | ||
Ordinario | 28/05/2024 | 2,395.63 | ||
Total: 302 | 4,714.03 | |||
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES | ||||
Ordinario | 02/05/2024 | 1,454.19 | ||
Total: 303 | 1,454.19 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 4,021.05 | ||
Total: 304 | 4,021.05 | |||
305 - CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 3,037.92 | ||
Total: 305 | 3,037.92 | |||
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1 | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 3,812.58 | ||
Total: 306 | 3,812.58 | |||
402 - COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD S.A.C. | ||||
Ordinario | 09/05/2024 | 3,210.47 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 3,325.98 | ||
Total: 402 | 6,536.45 | |||
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | ||||
Ordinario | 23/05/2024 | 1,566.78 | ||
Total: 403 | 1,566.78 | |||
404 - COROIMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 6,490.37 | ||
Total: 404 | 6,490.37 | |||
405 - ROMAPRO SAC | ||||
Ordinario | 30/05/2024 | 198.56 | ||
Total: 405 | 198.56 | |||
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 3,041.87 | ||
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | 3,041.87 | |||
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS | ||||
Ordinario | 21/05/2024 | 2,803.46 | ||
Total: 502 | 2,803.46 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 21/05/2024 | 1,637.71 | ||
Total: 503 | 1,637.71 | |||
505 - CAPRICORNIO IMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/05/2024 | 3,018.38 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 3,131.05 | ||
Total: 505 | 6,149.43 | |||
506 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 2,997.55 | ||
Total: 506 | 2,997.55 | |||
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/05/2024 | 4,711.69 | ||
Ordinario | 02/05/2024 | 4,791.98 | ||
Ordinario | 13/05/2024 | 4,736.01 | ||
Total: 601 | 14,239.68 | |||
602 - CADILLO COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/05/2024 | 2,694.60 | ||
Total: 602 | 2,694.60 | |||
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 693.21 | ||
Total: 603A | 693.21 | |||
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 693.21 | ||
Total: 603B | 693.21 | |||
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 693.21 | ||
Total: 603C | 693.21 | |||
604 - 605 - 606 - IGT PERU SOLUTIONS SA | ||||
Ordinario | 16/05/2024 | 9,657.72 | ||
Ordinario | 30/05/2024 | 10,047.57 | ||
Total: 604 - 605 - 606 | 19,705.29 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 21/05/2024 | 4,705.21 | ||
Total: 701 | 4,705.21 | |||
703 - TRANSPUENTE S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 2,410.59 | ||
Total: 703 | 2,410.59 | |||
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC | ||||
Ordinario | 09/05/2024 | 1,889.99 | ||
Total: 704 | 1,889.99 | |||
705 - FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 13/05/2024 | 1,864.45 | ||
Total: 705 | 1,864.45 | |||
706 - TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 03/05/2024 | 1,467.75 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 1,477.56 | ||
Total: 706 | 2,945.31 | |||
707 - SOLERA SYSTEMS SAC | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 1,463.33 | ||
Ordinario | 30/05/2024 | 1,463.33 | ||
Total: 707 | 2,926.66 | |||
708 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-1 | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 3,010.08 | ||
Total: 708 | 3,010.08 | |||
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. | ||||
Ordinario | 31/05/2024 | 2,775.35 | ||
Total: 802 | 2,775.35 | |||
803 - GDA INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 1,756.43 | ||
Total: 803 | 1,756.43 | |||
804 - CONSORCIO SAN MIGUEL | ||||
Ordinario | 17/05/2024 | 3,467.76 | ||
Ordinario | 17/05/2024 | 3,605.56 | ||
Ordinario | 17/05/2024 | 3,641.82 | ||
Ordinario | 20/05/2024 | 3,641.41 | ||
Total: 804 | 14,356.55 | |||
805 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-3 | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 3,651.61 | ||
Total: 805 | 3,651.61 | |||
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 1,475.11 | ||
Total: 806-1 | 1,475.11 | |||
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 1,475.11 | ||
Total: 806-2 | 1,475.11 | |||
901 - SMART BRANDS S.A.C | ||||
Ordinario | 07/05/2024 | 4,787.02 | ||
Total: 901 | 4,787.02 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 21/05/2024 | 2,674.99 | ||
Total: 902 | 2,674.99 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 21/05/2024 | 2,330.69 | ||
Total: 903 | 2,330.69 | |||
905 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 27/05/2024 | 2,299.04 | ||
Total: 905 | 2,299.04 | |||
1001 - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 4,410.56 | ||
Total: 1001 | 4,410.56 | |||
1002 - OR MAQUINARIAS S.A.C. | ||||
Ordinario | 07/05/2024 | 2,500.67 | ||
Ordinario | 30/05/2024 | 2,703.20 | ||
Total: 1002 | 5,203.87 | |||
1005 - BLANCA SELIS | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 3,083.69 | ||
Total: 1005 | 3,083.69 | |||
1006 - BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.-4 | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 2,585.16 | ||
Total: 1006 | 2,585.16 | |||
1101 - THESSA LUISA DYER CAVALLERO | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 14,442.97 | ||
Total: 1101 | 14,442.97 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 8,992.78 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 8,992.78 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 2,552.90 | ||
Total: 1106 | 2,552.90 | |||
1201 - LIBRERÍAS CRISOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 16/05/2024 | 5,006.47 | ||
Total: 1201 | 5,006.47 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 3,339.54 | ||
Total: 1202 | 3,339.54 | |||
1203 - ITALTEL PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 1,882.17 | ||
Total: 1203 | 1,882.17 | |||
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC | ||||
Ordinario | 16/05/2024 | 7,208.81 | ||
Total: 1204 1205 | 7,208.81 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 2,960.05 | ||
Total: 1206 | 2,960.05 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 7,277.63 | ||
Total: 1401 - 1402 | 7,277.63 | |||
1404 - E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 3,876.45 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 4,009.27 | ||
Total: 1404 | 7,885.72 | |||
1406 - ESTRADA SERVICIOS INMOBILIARIOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 20/05/2024 | 2,642.30 | ||
Total: 1406 | 2,642.30 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 9,608.18 | ||
Total: 1501 - 1502 | 9,608.18 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 23/05/2024 | 4,339.92 | ||
Total: 1504 | 4,339.92 | |||
1505 - LICENCIAS ON LINE S.A.C | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 3,141.03 | ||
Ordinario | 31/05/2024 | 3,252.37 | ||
Total: 1505 | 6,393.40 | |||
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/05/2024 | 2,652.55 | ||
Total: 1506 | 2,652.55 | |||
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A. | ||||
Ordinario | 03/05/2024 | 5,059.67 | ||
Total: 1601 | 5,059.67 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 02/05/2024 | 7,591.16 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,591.16 | |||
1702 - DE BRACAMONTE, HAAKER & CASTELLARES ABOGADOS S.C.R.LTDA. | ||||
Ordinario | 30/05/2024 | 4,821.02 | ||
Total: 1702 | 4,821.02 | |||
1703 - MEBOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 10/05/2024 | 4,070.31 | ||
Ordinario | 10/05/2024 | 4,061.98 | ||
Total: 1703 | 8,132.29 | |||
1704 - GRUPO DEL VALLE INVESTMENT & HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 2,051.75 | ||
Ordinario | 17/05/2024 | 960.14 | ||
Total: 1704 | 3,011.89 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 08/05/2024 | 17,720.60 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 17,720.60 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 17,752.54 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 17,752.54 | |||
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 5,263.04 | ||
Total: 2001 | 5,263.04 | |||
2003 - QUANTA SERVICES PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 13/05/2024 | 3,339.43 | ||
Total: 2003 | 3,339.43 | |||
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A. | ||||
Ordinario | 17/05/2024 | 10,718.32 | ||
Total: 2101 - 2104 - 2105 | 10,718.32 | |||
2103 - CAOBA INMOBILIARIA S.A.C. | ||||
Ordinario | 29/05/2024 | 1,009.04 | ||
Ordinario | 29/05/2024 | 1,046.34 | ||
Total: 2103 | 2,055.38 | |||
2103-1 - BRADKEN PERU | ||||
Ordinario | 09/05/2024 | 3,579.19 | ||
Total: 2103-1 | 3,579.19 | |||
2201 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 14/05/2024 | 4,534.26 | ||
Total: 2201 | 4,534.26 | |||
2202 - EST.ZUNIGA ALVAREZ ABOG. SOC.CIV.R.L. | ||||
Ordinario | 28/05/2024 | 1,751.34 | ||
Total: 2202 | 1,751.34 | |||
2203,2204,2205 - S3 SMART SOLUTIONS S.A.C. | ||||
Ordinario | 22/05/2024 | 6,567.49 | ||
Total: 2203,2204,2205 | 6,567.49 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 13/05/2024 | 2,301.03 | ||
Total: 2205 - A | 2,301.03 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 06/05/2024 | 4,231.66 | ||
Total: 2401 | 4,231.66 | |||
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 15/05/2024 | 3,121.65 | ||
Total: 2402 | 3,121.65 | |||
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/05/2024 | 2,612.85 | ||
Total: 2406 | 2,612.85 | |||
2601 - LAUREATE PERU SAC | ||||
Ordinario | 17/05/2024 | 16,913.99 | ||
Total: 2601 | 16,913.99 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 400,637.79 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 400,637.79 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 400,637.79 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 9,732,194.62 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 400,637.79 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 10,132,832.41 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,132,832.41 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 10,137,316.41 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Mayo de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 5,209,898.56 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,132,832.41 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,209,898.56 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 15,336,931.86 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |