Liquidación Mensual Del mes de Junio de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 10,137,316.41 | 4,484.00 | 10,132,832.41 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 10,132,832.41 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Depósito | ||||
028 - GIANCARLO OLIVA BRAVO | ||||
Ordinario | 01/06/2024 | 52.99 | ||
Total: 028 | 52.99 | |||
33 / 34 - INMOBILIARIA SAN NICOLAS DE BILBAO S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 235.10 | ||
Total: 33 / 34 | 235.10 | |||
045 - 046 - W&H SOLUTIONS INTEGRALES S A C | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 522.13 | ||
Total: 045 - 046 | 522.13 | |||
53 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 119.85 | ||
Total: 53 | 119.85 | |||
54 - HAIRAMC MADIALF MACEDO HERRERA DE CHU | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 128.08 | ||
Total: 54 | 128.08 | |||
80 - ARCAYA & CABRERA INGENIEROS S.A.C. | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 79.55 | ||
Total: 80 | 79.55 | |||
82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos - DENISSE ROXANA AVALOS ORTIZ | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 326.36 | ||
Total: 82 - 109 Soc Conyugal Sotil Avalos | 326.36 | |||
90 / 98 / 137 - OVERALL STRATEGY S.A.C - 1 | ||||
Ordinario | 15/06/2024 | 626.36 | ||
Total: 90 / 98 / 137 | 626.36 | |||
119 - JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS E.I.R.L. | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 5.03 | ||
Total: 119 | 5.03 | |||
124 - CHRISTIAN CARLOS GASPAR VIAÑA BEJAR | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 86.80 | ||
Total: 124 | 86.80 | |||
125 - RODRIGO AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 67.42 | ||
Total: 125 | 67.42 | |||
145 - S&JL ASESORES ASOCIADOS | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 108.83 | ||
Total: 145 | 108.83 | |||
Estacionamiento | ||||
5 - DIESELDOOR PERÚ S.A.C. LILY OLIVARI YÁÑEZ | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 172.56 | ||
Total: 5 | 172.56 | |||
09 - 085 - OSCAR AUGUSTO VALDIVIA PAZOS | ||||
Ordinario | 01/06/2024 | 315.66 | ||
Ordinario | 01/06/2024 | 327.33 | ||
Total: 09 - 085 | 642.99 | |||
64 - RDZ CONSULTING EIRL | ||||
Ordinario | 02/06/2024 | 97.05 | ||
Total: 64 | 97.05 | |||
70 / 71 - INVERSIONES GASSURCO S.A.C. | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 167.33 | ||
Total: 70 / 71 | 167.33 | |||
107 / 344 / 374 / 511 - AGRO KLINGE S.A. | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 966.52 | ||
Total: 107 / 344 / 374 / 511 | 966.52 | |||
467 / 703 / 811 - ESTUDIO GÁLVEZ & DOLORIER - 3 | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 261.45 | ||
Total: 467 / 703 / 811 | 261.45 | |||
471 / 681 / 800 / 1044 - SOFIA VICTORIA SALLERES RAMOS DE MURGUIA | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 352.08 | ||
Total: 471 / 681 / 800 / 1044 | 352.08 | |||
Oficina | ||||
Luis Gonzalez Domínguez - 2403 - LUIS GONZALEZ DOMÍNGUEZ | ||||
Ordinario | 01/06/2024 | 1,439.30 | ||
Total: Luis Gonzalez Domínguez - 2403 | 1,439.30 | |||
1B - MONARK PERU SA | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 1,907.85 | ||
Total: 1B | 1,907.85 | |||
1C - TIENDAS TAMBO S.A.C. | ||||
Ordinario | 21/06/2024 | 1,716.53 | ||
Ordinario | 21/06/2024 | 1,720.85 | ||
Total: 1C | 3,437.38 | |||
201 - REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 2,432.43 | ||
Total: 201 | 2,432.43 | |||
202 - 401 - EMPIRE INVERSIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/06/2024 | 6,312.94 | ||
Total: 202 - 401 | 6,312.94 | |||
303 - AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 1,504.41 | ||
Total: 303 | 1,504.41 | |||
304 - A. MENARINI LATIN AMERICA S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 4,166.40 | ||
Total: 304 | 4,166.40 | |||
306 - ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. - 1 | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 3,924.77 | ||
Total: 306 | 3,924.77 | |||
403 - HCI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 1,611.87 | ||
Total: 403 | 1,611.87 | |||
404 - COROIMPORT S.A.C. | ||||
Ordinario | 11/06/2024 | 6,784.52 | ||
Total: 404 | 6,784.52 | |||
405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU SA | ||||
Ordinario | 10/06/2024 | 3,148.60 | ||
Total: 405 - ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU | 3,148.60 | |||
502 - PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS | ||||
Ordinario | 11/06/2024 | 2,890.23 | ||
Total: 502 | 2,890.23 | |||
503 - EDIFI.K S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 1,693.85 | ||
Total: 503 | 1,693.85 | |||
601 - SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. | ||||
Ordinario | 11/06/2024 | 4,865.54 | ||
Total: 601 | 4,865.54 | |||
603A - YAPHET FRANCISCO KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 711.67 | ||
Total: 603A | 711.67 | |||
603B - VANIA ALESSANDRA KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 711.67 | ||
Total: 603B | 711.67 | |||
603C - NAGHIB AARON KAJATT VACCARI | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 711.67 | ||
Total: 603C | 711.67 | |||
701 - OMNIA SOLUTION S.A.C. | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 4,835.11 | ||
Total: 701 | 4,835.11 | |||
704 - CONSORCIO GRIFOS DEL PERU SAC | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 1,950.47 | ||
Total: 704 | 1,950.47 | |||
705 - FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 1,890.72 | ||
Total: 705 | 1,890.72 | |||
802 - ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 2,533.99 | ||
Ordinario | 06/06/2024 | 2,707.19 | ||
Total: 802 | 5,241.18 | |||
804 - CONSORCIO SAN MIGUEL | ||||
Ordinario | 12/06/2024 | 3,774.15 | ||
Total: 804 | 3,774.15 | |||
806-1 - NAJLE RICARDO ABUSADA JAMES | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 1,529.64 | ||
Total: 806-1 | 1,529.64 | |||
806-2 - SAMI GABRIEL ABUSADA MITRI | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 1,529.64 | ||
Total: 806-2 | 1,529.64 | |||
901 - SMART BRANDS S.A.C | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 4,946.96 | ||
Total: 901 | 4,946.96 | |||
902 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 3,009.32 | ||
Total: 902 | 3,009.32 | |||
903 - CORPORACIÓN EDUCA S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 2,155.10 | ||
Total: 903 | 2,155.10 | |||
1005 - BLANCA SELIS | ||||
Ordinario | 24/06/2024 | 3,197.68 | ||
Total: 1005 | 3,197.68 | |||
1102 - 1103 - 1104 - THESSA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 9,235.23 | ||
Total: 1102 - 1103 - 1104 | 9,235.23 | |||
1106 - EFIDE FACTORING S.A. | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 2,631.63 | ||
Total: 1106 | 2,631.63 | |||
1202 - APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C. - 1 | ||||
Ordinario | 08/06/2024 | 3,448.61 | ||
Total: 1202 | 3,448.61 | |||
1204 1205 - REALTY SMART NETWORK SAC | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 7,368.43 | ||
Total: 1204 1205 | 7,368.43 | |||
1206 - INMOBILIARIA AGRO EXTIENDE PERU S.A.C. | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 3,066.83 | ||
Total: 1206 | 3,066.83 | |||
1401 - 1402 - IFLUTECH S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 7,552.94 | ||
Total: 1401 - 1402 | 7,552.94 | |||
1501 - 1502 - DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C | ||||
Ordinario | 04/06/2024 | 9,964.48 | ||
Total: 1501 - 1502 | 9,964.48 | |||
1504 - POCHTECA PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 4,498.47 | ||
Total: 1504 | 4,498.47 | |||
1506 - TAFUR ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 2,756.37 | ||
Total: 1506 | 2,756.37 | |||
1601 - KAPITAL EL DERBY S.A. | ||||
Ordinario | 10/06/2024 | 5,232.71 | ||
Total: 1601 | 5,232.71 | |||
1603 - COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 3,699.50 | ||
Ordinario | 14/06/2024 | 3,705.80 | ||
Total: 1603 | 7,405.30 | |||
1701 - 1705 - OVERALL STRATEGY S.A.C | ||||
Ordinario | 15/06/2024 | 7,828.81 | ||
Total: 1701 - 1705 | 7,828.81 | |||
1703 - MEBOL S.A.C. | ||||
Ordinario | 15/06/2024 | 4,209.84 | ||
Total: 1703 | 4,209.84 | |||
1801-1802-1803-1804-1805 - MICHELLE MARIA NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 18,375.65 | ||
Total: 1801-1802-1803-1804-1805 | 18,375.65 | |||
1901-1902-1903-1904-1905 - RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 18,408.77 | ||
Total: 1901-1902-1903-1904-1905 | 18,408.77 | |||
2001 - SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 5,445.57 | ||
Total: 2001 | 5,445.57 | |||
2101 - 2104 - 2105 - CONECTA RETAIL S.A. | ||||
Ordinario | 21/06/2024 | 11,073.47 | ||
Total: 2101 - 2104 - 2105 | 11,073.47 | |||
2102 - DESARROLLOS TERRESTRES PERÚ S.A. | ||||
Ordinario | 10/06/2024 | 5,262.07 | ||
Total: 2102 | 5,262.07 | |||
2201 - ALFIN BANCO S.A. | ||||
Ordinario | 05/06/2024 | 4,679.64 | ||
Total: 2201 | 4,679.64 | |||
2205 - A - ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS | ||||
Ordinario | 06/06/2024 | 2,382.90 | ||
Total: 2205 - A | 2,382.90 | |||
2401 - COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 4,391.08 | ||
Total: 2401 | 4,391.08 | |||
2402 - TRADING PARTNERS PERÚ S.A.C. | ||||
Ordinario | 03/06/2024 | 3,222.11 | ||
Total: 2402 | 3,222.11 | |||
2406 - INMOBILIARIA DOMALEDOM S.A.C. | ||||
Ordinario | 01/06/2024 | 2,709.44 | ||
Total: 2406 | 2,709.44 | |||
2601 - LAUREATE PERU SAC | ||||
Ordinario | 14/06/2024 | 17,550.98 | ||
Total: 2601 | 17,550.98 | |||
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 256,034.88 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 256,034.88 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 256,034.88 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 10,132,832.41 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 256,034.88 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 10,388,867.29 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,388,867.29 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 10,393,351.29 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Junio de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 5,412,305.17 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,388,867.29 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,412,305.17 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 15,795,373.35 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |