Liquidación Mensual Del mes de Septiembre de 2024
SALDO INICIAL
Cuenta Bancaria / Caja | Monto Real (S/) | Cheques Pendientes (S/) | Monto Total (S/) |
---|---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO - CTE 194-2387832-0-13 | 10,393,351.29 | 4,484.00 | 10,388,867.29 |
CAJA CHICA - CTE 00000-0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL SALDO INICIAL: | 10,388,867.29 |
RESULTADO DEL MES
INGRESOS
Sección / Departamento / Partida | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES | 0.00 |
INGRESOS EXTERNOS
Partida / Proveedor | # Doc. | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
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TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
TOTAL INGRESOS | 0.00 |
EGRESOS
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
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TOTAL EGRESOS | 0.00 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES: | 0.00 |
SALDO FINAL BRUTO
TOTAL SALDO INICIAL | 10,388,867.29 | ||||
TOTAL RESULTADO DEL MES | 0.00 | ||||
TOTAL SALDO FINAL BRUTO: | 10,388,867.29 |
CONCILIACIÓN BANCARIA
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,388,867.29 | ||||
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS) | 4,484.00 | ||||
BANCO DE CRÉDITO: CTE 194-2387832-0-13 | 10,393,351.29 | ||||
CAJA CHICA: CTE 00000-0000 | 0.00 | ||||
MONTO TOTAL CONCILIACIÓN: | 0.00 |
CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)
Partida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Cancelación | Monto (S/) |
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Tableros Electricos e IIEE | ||||
AIR METAL AGP S.A.C. | CHEQUE 00357-4 | / | 06/07/2018 | 4,484.00 |
TOTAL CHEQUES PENDIENTES | 4,484.00 |
Estimación del Resultado Neto del Mes de Septiembre de 2024
CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR: | 5,412,305.17 |
CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)
Partida / Subpartida / Proveedor | # Documento | Detalle | Fec. Emisión | Fec. Vencimiento | Monto (S/) |
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Fondo de Reserva | 5,799.11 | ||||
Fondo de Contingencias | 5,799.11 | ||||
ALL SECURE PERU S.A.C. | E001-67 | INSTALACION PUERA EN ÁREA DE GARITA | 20/08/2020 | 19/09/2020 | 5,799.11 |
TOTAL CUENTAS POR PAGAR: | 5,799.11 |
RESUMEN - SALDO FINANCIERO
TOTAL SALDO FINAL BRUTO | 10,388,867.29 | ||||
TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,412,305.17 | ||||
TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5,799.11 | ||||
TOTAL SALDO FINANCIERO: | 15,795,373.35 |
RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN
Realizado por: | -- |
Supervisado por: | -- |
Aprobado por: | -- |